Frasers Property Limited (TQ5) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 4.2B SGD

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (0.7900 SGD bis 1.44 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.9096 SGD – 1.19 SGD · Fair‑Value‑Band 0.7900 SGD – 1.44 SGD · der Kurs von 1.05 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.05 SGD. Stand 04.07.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Frasers Property Limited (TQ5) notiert aktuell bei 1.05 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.05 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Frasers Property Limited einen Umsatz von 3.3B SGD bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.3B SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7900 SGD (Bear Case) bis 1.44 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.05 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, TQ5 ist mit 0% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Frasers Property Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, investiert in und verwaltet ein Portfolio von Immobilienvermögen in Singapur. Dies geschieht auch in Australien, Europa, China, Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Frasers Property Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, investiert in und verwaltet ein Portfolio von Immobilienvermögen in Singapur. Dies geschieht auch in Australien, Europa, China, Thailand und international. Sein Vermögensportfolio umfasst Gewerbe- und Gewerbeparks, Hotel-, Industrie- und Logistikimmobilien sowie Wohn- und Einzelhandelsimmobilien; und besitzt und/oder betreibt Serviced Apartments und Hotels. Das Unternehmen fungiert als Sponsor von zwei an der SGX-ST notierten Real Estate Investment Trusts (REITs), zu denen der Frasers Centrepoint Trust und der Frasers Logistics & Commercial Trust gehören, die sich auf Einzelhandels-, Gewerbe- und Industrieimmobilien konzentrieren; ein an der SGX-ST notierter Treuhandfonds wie der Frasers Hospitality Trust, der sich auf Hotelimmobilien konzentriert; und zwei an der Börse von Thailand notierte REITs, darunter Frasers Property (Thailand) Public Company Limited, ein Sponsor des Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT, der sich auf Industrie- und Logistikimmobilien in Thailand konzentriert, sowie Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust, der sich auf Gewerbeimmobilien konzentriert. Frasers Property Limited war früher als Frasers Centrepoint Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2018 in Frasers Property Limited. Frasers Property Limited wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Frasers Property Limited ist eine Tochtergesellschaft von TCC Assets Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Frasers Property Limited entwickelte sich von 3.8B SGD (FY2021) auf 3.4B SGD (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 243M SGD (−26.5%/Jahr seit FY2021).

Ist TQ5 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 04.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.