The St. Joe Company (JOE) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $3.5B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($42.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $30.16 – $72.44 · Fair‑Value‑Band $25.68 – $42.80 · der Kurs von $67.35 notiert über dem Fair Value von $34.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

The St. Joe Company (JOE) notiert aktuell bei $67.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $34.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The St. Joe Company einen Umsatz von $518M bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $264M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.68 (Bear Case) bis $42.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $67.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, JOE ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($51.57) gegenüber Dividendendiskontierung ($8.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die St. Joe Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungs-, Vermögensverwaltungs- und Betriebsgesellschaft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wohnen, Gastgewerbe und Gewerbe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die St. Joe Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungs-, Vermögensverwaltungs- und Betriebsgesellschaft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wohnen, Gastgewerbe und Gewerbe. Das Segment „Wohnimmobilien“ befasst sich mit der Entwicklung von Gemeinden zu Wohngrundstücken zum Verkauf an Hausbauer und in begrenztem Umfang auch an Privatkunden. Dieses Segment verkauft in erster Linie bebaute Grundstücke, fertiggestellte Häuser, Parzellen mit berechtigtem oder unbebautem Land oder Grundstücke sowie Grundstücksreste von Bauherren und bietet Marketingdienstleistungen an. Das Segment Gastgewerbe besitzt und betreibt einen privaten Mitgliederclub, Golfplätze, Strandclubs, Einzelhandelsgeschäfte, Jachthäfen und andere Unterhaltungsanlagen. Dieses Segment ist auch in den Bereichen Hotel, Gastronomie und Ferienvermietung am Golf tätig und bietet Managementdienstleistungen an. Das Gewerbesegment beschäftigt sich mit der Vermietung von Gewerbeimmobilien, Mehrfamilienhäusern, Seniorenwohnanlagen und anderen Vermögenswerten. Dieses Segment befasst sich auch mit der Planung, Entwicklung, Berechtigung, Verwaltung und dem Verkauf von Gewerbe- und Landgrundstücken für Einzelhandels-, Büro-, Hotel-, Seniorenwohn-, Mehrfamilien-, Selbstlager- und Industrienutzungen; und baut Faserholz, Sägeholz und andere Forstprodukte an und verkauft sie und betreibt außerdem Immobilienmakler, Eigentumsversicherungsagentur und Versicherungsagenturgeschäft. Die St. Joe Company wurde 1936 gegründet und hat ihren Sitz in Panama City Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The St. Joe Company entwickelte sich von $267M (FY2021) auf $513M (FY2025), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $116M (+11.6%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• The St. Joe Co (JOE) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Strategic Buybacks ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• St. Joe Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026
• The St. Joe Company Reports Second Quarter and First Half 2026 Results and Declares a Quarterly Dividend of $0.16 Per Share Yahoo Finance · 29.07.2026
• The St. Joe (JOE) Positions to Benefit from Land Appreciation and Population Migration Yahoo Finance · 20.07.2026

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.