DRB Holding (004840) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 82.3B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,310 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,549 KRW – 7,936 KRW · Fair‑Value‑Band 5,310 KRW – 8,850 KRW · der Kurs von 4,480 KRW notiert unter dem Fair Value von 7,080 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

DRB Holding (004840) notiert aktuell bei 4,480 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,080 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DRB Holding einen Umsatz von 818B KRW bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 166B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,310 KRW (Bear Case) bis 8,850 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,480 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 004840 ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (14,047 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1,581 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DRB Holding Co., Ltd. beschäftigt sich in Südkorea und international mit der Herstellung und dem Verkauf von Fahrzeugdichtungsprodukten, Baumaterialien sowie seismischer Isolierung und Vibrationskontrolle. Das Unternehmen bietet Glasführungen/-kanäle sowie Tür-, Karosserie-, Heckklappen- und Motorhaubendichtungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DRB Holding Co., Ltd. beschäftigt sich in Südkorea und international mit der Herstellung und dem Verkauf von Fahrzeugdichtungsprodukten, Baumaterialien sowie seismischer Isolierung und Vibrationskontrolle. Das Unternehmen bietet Glasführungen/-kanäle sowie Tür-, Karosserie-, Heckklappen- und Motorhaubendichtungen an. Darüber hinaus werden Bahnprodukte wie schwingungsarme Gleissysteme, Schottermatten, Bahnsteiglückenfüller und Schienenbefestigungssysteme angeboten. Marineprodukte, einschließlich Gummikotflügel, automatische Kabelabdeckungsgurte und Marinezubehör; Öko-Produkte, bestehend aus Gummidämmen, Öko-Tanks, multifunktionalen HDPE-Auffangbecken und Vorrichtungen zur Abflusskontrolle; sowie Tiefbau- und Industriematerialien wie Unterwasserdichtungen, Membranen für Tanks, Stoßdämpferhalterungen, Membranen, wasserdichte Platten, Schleusendichtungen, Gasbehälter, Aufpralldämpfer und Türdichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Isolationssysteme an, die aus Natur-, Blei- und hochdämpfenden Gummilagern bestehen. Dämpfersysteme, einschließlich Easy/MEED, Sturzschwingungsdämpfung, SSF sowie Tür- und Fensterdämpfer; und Struktursysteme, wie z. B. BESTOBEAM-Verbundträgersysteme, und bietet Ingenieurdienstleistungen an, einschließlich leistungsbasierter und Verbundträger-Designlösungen. Es verkauft seine Produkte auch online. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Busan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DRB Holding entwickelte sich von 551B KRW (FY2021) auf 803B KRW (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.5B KRW.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.