Tway Holdings (004870) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 5.6B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (685.98 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (342.99 KRW bis 685.98 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 237.00 KRW – 1,592 KRW · Fair‑Value‑Band 342.99 KRW – 685.98 KRW · der Kurs von 1,220 KRW notiert über dem Fair Value von 459.60 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Tway Holdings (004870) notiert aktuell bei 1,220 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 459.60 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tway Holdings einen Umsatz von 250B KRW bei einer Nettomarge von -23.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 342.99 KRW (Bear Case) bis 685.98 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,220 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 004870 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tway Holdings Incorporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von PHC-Pfählen in Südkorea. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Baustoffen, Transportbeton und Zuschlagstoffen; Herstellung, Produktion und Verkauf von Betonpfählen und Ziegelblöcken; sowie Konsignations- und Agenturgeschäfte im …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tway Holdings Incorporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von PHC-Pfählen in Südkorea. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Baustoffen, Transportbeton und Zuschlagstoffen; Herstellung, Produktion und Verkauf von Betonpfählen und Ziegelblöcken; sowie Konsignations- und Agenturgeschäfte im Zusammenhang mit der Luftfahrt. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Bordmahlzeiten; Verkauf von Bordzubehör und Reiseartikeln; sowie Groß- und Einzelhandel. Das Unternehmen war früher als Pocketgamez Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2013 in Tway Holdings Incorporation. Tway Holdings Incorporation wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tway Holdings entwickelte sich von 227B KRW (FY2021) auf 5.0B KRW (FY2025), rund −61.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −55.7B KRW.

004870 ist 62% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.