Dongil Industries Co (004890) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 73.2B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (49,094 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33,350 KRW – 210,271 KRW · Fair‑Value‑Band 49,094 KRW – 60,826 KRW · der Kurs von 34,350 KRW notiert unter dem Fair Value von 54,960 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Dongil Industries Co (004890) notiert aktuell bei 34,350 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 54,960 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongil Industries Co einen Umsatz von 340B KRW bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 49,094 KRW (Bear Case) bis 60,826 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34,350 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 004890 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (127,154 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (12,706 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dongil Industries Co., Ltd. ist in der Stahlindustrie in Südkorea tätig. Es stellt warmgewalzten Stahlstab her; kaltgezogene Stangen zur Herstellung von Teilen für Automobile und Industriemaschinen sowie elektronische Geräte; und CHQ-Drähte, die bei der Herstellung von Materialien für die Verbindungsindustrie und Automobilteile verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dongil Industries Co., Ltd. ist in der Stahlindustrie in Südkorea tätig. Es stellt warmgewalzten Stahlstab her; kaltgezogene Stangen zur Herstellung von Teilen für Automobile und Industriemaschinen sowie elektronische Geräte; und CHQ-Drähte, die bei der Herstellung von Materialien für die Verbindungsindustrie und Automobilteile verwendet werden. Das Unternehmen liefert auch geschälte Stäbe, die als Teile in kaltgeschmiedeten Automobilteilen, Zylindern und Wellen von Schwermaschinen verwendet werden; und abrasive Stahlstäbe, die für Produkte verwendet werden, die das Ausbrennen der Oberfläche kontrollieren, wie z. B. LM-Führungen. Darüber hinaus werden Ferrolegierungen und Stahlgussprodukte für Bagger und Radlader sowie abriebfeste Stahlprodukte angeboten. Dongil Industries Co., Ltd. wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Pohang, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dongil Industries Co entwickelte sich von 464B KRW (FY2021) auf 348B KRW (FY2025), rund −7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12.9B KRW.

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.