Hong Kong Ferry (Holdings) Company (0050) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$1.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 151% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$12.18). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$12.18 bis HK$13.99), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.66 – HK$6.02 · Fair‑Value‑Band HK$12.18 – HK$13.99 · der Kurs von HK$4.86 notiert unter dem Fair Value von HK$12.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Hong Kong Ferry (Holdings) Company (0050) notiert aktuell bei HK$4.86, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$12.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hong Kong Ferry (Holdings) Company einen Umsatz von HK$427M bei einer Nettomarge von 78.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.1B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$12.18 (Bear Case) bis HK$13.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.86 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 0050 ist mit 151% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$28.53) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$3.20). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Investment in Hongkong tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Investment in Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; Immobilieninvestitionen; Fähr-, Werft- und verwandte Betriebe; Medizinische, Gesundheits- und Schönheitsdienstleistungen; und Wertpapierinvestitionen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Wohneinheiten, Gewerbepassagen und PKW-Stellplätze; vermietet Immobilien; und bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen an. Es bietet auch Fährdienste für gefährliche Güter an; Schiffsreparatur- und -wartungsdienste; und Dienstleistungen im Bereich Gesundheitswesen, medizinische Ästhetik und Schönheit sowie der Verkauf von Waren auf Kreuzfahrtschiffen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Aktieninvestitionen, Handel und Floating-Restaurantgeschäfte tätig und bietet Immobilienfinanzierungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als The Hongkong and Yaumati Ferry Company Limited bekannt und änderte 1989 seinen Namen in Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited. Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited wurde 1923 gegründet und hat seinen Sitz in Tsing Yi, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hong Kong Ferry (Holdings) Company entwickelte sich von HK$244M (FY2021) auf HK$427M (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$335M (+29.8%/Jahr seit FY2021).

0050 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.