0052 (0052) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$584M

0 0052 0052 · HK

KursHK$4.51

Fair ValueHK$6.04

Potenzial+33.9%

Qualität63/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$4.47 – HK$7.54

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +14.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.77 – HK$5.54 · Fair‑Value‑Band HK$4.47 – HK$7.54 · der Kurs von HK$4.51 notiert unter dem Fair Value von HK$6.04. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0052 (0052) notiert aktuell bei HK$4.51, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.04 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 33.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0052 einen Umsatz von HK$3.1B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$398M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$3.1B

Umsatzwachstum (J/J) -2.3%

Nettomarge 1.1%

Eigenkapitalrendite 5.2%

Free Cashflow HK$415M FY2025

KGV 14.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2500

Gewinnwachstum (J/J) -14.9%

Nettoverschuldung HK$398M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0052 entwickelte sich von HK$2.6B (FY2021) auf HK$3.1B (FY2025) — rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$35.5M (−30.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +4.0%/Jahr

FY21 HK$2.6B

FY22 HK$2.9B

FY23 HK$3.0B

FY24 HK$3.1B

FY25 HK$3.1B

Nettoergebnis −30.6%/Jahr

FY21 HK$154M

FY22 HK$42.6M

FY23 HK$44.9M

FY24 HK$50.7M

FY25 HK$35.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCD	4,928 MXN	151.27 MXN	-97%
Starbucks Corporation SBUX	C$27.68	C$5.93	-79%
Compass Group CMPGF	$32.63	$24.90	-24%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMGS	C$12.49	C$6.55	-48%
Yum! Brands, Inc YUM	$150.87	$71.29	-53%
Restaurant Brands International Inc QSR	$72.66	$34.01	-53%

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Häufige Fragen

Ist 0052 (0052) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$6.04 gegenüber einem Kurs von HK$4.51 — rund +34% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0052?

Unser modellbasierter Fair Value für 0052 liegt bei HK$6.04 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.51.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0052?

0052 hat einen Qualitäts-Score von 63/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0052 (0052)?

0052 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$3.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0052?

Die Nettomarge von 0052 liegt bei rund 1.1% — das Unternehmen behält damit etwa 1.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.