Fairwood Holdings (0052) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$584M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Unsere Modellspanne reicht von HK$4.47 (Bear) bis HK$7.54 (Bull), Basis HK$6.04. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$3.77 – HK$14.36 · Fair‑Value‑Band HK$4.47 – HK$7.54 · der Kurs von HK$4.77 notiert unter dem Fair Value von HK$6.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Fairwood Holdings (0052) notiert aktuell bei HK$4.77, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fairwood Holdings einen Umsatz von HK$3.1B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$398M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.47 (Bear Case) bis HK$7.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.77 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 0052 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$28.89) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Fairwood Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Fastfood-Restaurants. Das Unternehmen betreibt Geschäfte in Hongkong, darunter Fastfood-Restaurants und Spezialitätenrestaurants unter den Marken ASAP, Taiwan Bowl, The Leaf Kitchen und Kenting Tea House; und Geschäfte auf dem chinesischen Festland.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Fairwood Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Fastfood-Restaurants. Das Unternehmen betreibt Geschäfte in Hongkong, darunter Fastfood-Restaurants und Spezialitätenrestaurants unter den Marken ASAP, Taiwan Bowl, The Leaf Kitchen und Kenting Tea House; und Geschäfte auf dem chinesischen Festland. Es ist auch an der Immobilieninvestition beteiligt; sowie Tätigkeiten im Besitz von Marken- und Restaurantlizenzen. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Point, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Fairwood Holdings entwickelte sich von HK$2.6B (FY2021) auf HK$3.1B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$35.5M (−30.6%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
0052 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 226 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $108.49 | $35.83 | -67% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $32.00 | $17.92 | -44% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.34 | $58.17 | -61% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.50 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $218.90 | $173.68 | -21% |
| Yum China Holdings YUMC | $47.90 | $54.27 | +13% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $214.28 | $104.89 | -51% |
| Dutch Bros Inc BROS | $51.02 | $12.80 | -75% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $353.72 | $227.31 | -36% |
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Häufige Fragen
Ist Fairwood Holdings (0052) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0052?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0052?
Wie hoch ist der Umsatz von Fairwood Holdings (0052)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0052?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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