Chen Hsong Holdings (0057) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$958M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 103% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.17). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.13 – HK$2.59 · Fair‑Value‑Band HK$2.17 – HK$3.55 · der Kurs von HK$1.53 notiert unter dem Fair Value von HK$3.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chen Hsong Holdings (0057) notiert aktuell bei HK$1.53, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 102.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chen Hsong Holdings einen Umsatz von HK$2.5B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.0B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.17 (Bear Case) bis HK$3.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.53 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 0057 ist mit 103% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$3.90) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.9400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chen Hsong Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kunststoffspritzgussmaschinen und verwandten Produkten in Festlandchina, Hongkong, Taiwan und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Traversen und hydraulischen Steuerungssystemen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chen Hsong Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kunststoffspritzgussmaschinen und verwandten Produkten in Festlandchina, Hongkong, Taiwan und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Traversen und hydraulischen Steuerungssystemen. Seine Produkte werden in der Automobil-, Verpackungs-, Haushaltsgeräte-, Elektronik-, Mobiltelefon- und anderen Industrien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong. Chen Hsong Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Chen Hsong Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chen Hsong Holdings entwickelte sich von HK$2.7B (FY2022) auf HK$2.5B (FY2026), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$117M (−14.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.