Poongsan Holdings (005810) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 456B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (46,825 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,783 KRW – 54,800 KRW · Fair‑Value‑Band 46,825 KRW – 75,919 KRW · der Kurs von 38,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 63,855 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Poongsan Holdings (005810) notiert aktuell bei 38,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 63,855 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Poongsan Holdings einen Umsatz von 456B KRW bei einer Nettomarge von 20.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 58.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 46,825 KRW (Bear Case) bis 75,919 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38,000 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 005810 ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (93,160 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (7,257 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Poongsan Holdings Corporation produziert und vertreibt weltweit Kupfer- und Nichteisenmetallprodukte. Das Unternehmen bietet gefertigte Nichteisenmaterialien an, darunter Kupfer, Kupferlegierungsbleche, Bänder, Stäbe, Stäbe, Drähte, Leadframe-Legierungen, Münzrohlinge, kupferbasiertes Dachmaterial, Stahlbänder und Biomessing.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Poongsan Holdings Corporation produziert und vertreibt weltweit Kupfer- und Nichteisenmetallprodukte. Das Unternehmen bietet gefertigte Nichteisenmaterialien an, darunter Kupfer, Kupferlegierungsbleche, Bänder, Stäbe, Stäbe, Drähte, Leadframe-Legierungen, Münzrohlinge, kupferbasiertes Dachmaterial, Stahlbänder und Biomessing. Verteidigungsprodukte wie Militärmunition, Sportmunition, Treibladungspulver, Munitionsteile und Präzisionsschmiedeprodukte; und Präzisionsprodukte, einschließlich Verbindungsteile für die Elektro- und Elektronikindustrie, Kupferbänder mit mehreren Stärken, Präzisionsformen, Messgeräte und Werkzeuge sowie Metallmaschinen und -anlagen. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Poongsan Holdings entwickelte sich von 488B KRW (FY2021) auf 433B KRW (FY2025), rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 74.4B KRW (−19.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Copper · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.