SK Discovery Co (006120) Fair Value & Analyse

Energie · KR · Marktkap. 930B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 141% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (96,357 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 25,002 KRW – 66,400 KRW · Fair‑Value‑Band 96,357 KRW – 160,595 KRW · der Kurs von 53,300 KRW notiert unter dem Fair Value von 128,476 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

SK Discovery Co (006120) notiert aktuell bei 53,300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 128,476 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 141.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SK Discovery Co einen Umsatz von 11.0T KRW bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.7T KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 96,357 KRW (Bear Case) bis 160,595 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53,300 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 006120 ist mit 141% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (128,476 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (56,454 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SK Discovery Co., Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen umweltfreundliche Materialien, Impfstoffe/Arzneimittel, Energie/Chemikalien und Immobilienentwicklung in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen bietet Patienten umweltfreundliche Materialien und Gesundheitslösungen in den Bereichen Behandlung, Prävention und Diagnose.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SK Discovery Co., Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen umweltfreundliche Materialien, Impfstoffe/Arzneimittel, Energie/Chemikalien und Immobilienentwicklung in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen bietet Patienten umweltfreundliche Materialien und Gesundheitslösungen in den Bereichen Behandlung, Prävention und Diagnose. Es beschäftigt sich auch mit der Lagerung von Flüssiggas; Tankterminal; und Stromerzeugungsgeschäft sowie die Immobilienentwicklung von Gewerbeanlagen, Bürogebäuden, Hotels, Stadtwohnungen, Luxuswohnungen und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien wie Solar- und Windkraft. Das Unternehmen hieß früher SK Chemicals Co., Ltd. und änderte im Dezember 2017 seinen Namen in SK Discovery Co., Ltd. SK Discovery Co., Ltd. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SK Discovery Co entwickelte sich von 6.6T KRW (FY2021) auf 10.2T KRW (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 129B KRW (−11.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.