SK Discovery Co Ltd (006125) Fair Value & Analyse
Energie · KR · Marktkap. 704 Mrd. KRW (≈ 425 Mio. €) · ISIN KR7006121008
Was ist SK Discovery Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 66 % unter unserem Fair Value von 119.861 KRW.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (111.047 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21.826 KRW – 43.650 KRW · Fair‑Value‑Band 111.047 KRW – 164.684 KRW · der Kurs von 40.600 KRW notiert unter dem Fair Value von 119.861 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
SK Discovery Co Ltd (006125) notiert aktuell bei 40.600 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 119.861 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 127.893 KRW je Aktie; damit liegen 16 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40.600 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 40.823 KRW, und 0 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SK Discovery Co Ltd einen Umsatz von 11,0 Bio. KRW bei einer Nettomarge von 2,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,7 Bio. KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 111.047 KRW (Bear Case) bis 164.684 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40.600 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, 006125 ist mit 195 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (127.893 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (40.823 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
SK Discovery Co., Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen umweltfreundliche Materialien, Impfstoffe/Arzneimittel, Energie/Chemikalien und Immobilienentwicklung in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen bietet Patienten umweltfreundliche Materialien und Gesundheitslösungen in den Bereichen Behandlung, Prävention und Diagnose.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SK Discovery Co., Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen umweltfreundliche Materialien, Impfstoffe/Arzneimittel, Energie/Chemikalien und Immobilienentwicklung in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen bietet Patienten umweltfreundliche Materialien und Gesundheitslösungen in den Bereichen Behandlung, Prävention und Diagnose. Es beschäftigt sich auch mit der Lagerung von Flüssiggas; Tankterminal; und Stromerzeugungsgeschäft sowie die Immobilienentwicklung von Gewerbeanlagen, Bürogebäuden, Hotels, Stadtwohnungen, Luxuswohnungen und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien wie Solar- und Windkraft. Das Unternehmen hieß früher SK Chemicals Co., Ltd. und änderte im Dezember 2017 seinen Namen in SK Discovery Co., Ltd. SK Discovery Co., Ltd. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Seongnam-si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SK Discovery Co Ltd entwickelte sich von 6,6 Bio. KRW (FY2021) auf 10,2 Bio. KRW (FY2025), rund +11,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 129 Mrd. KRW (−11,7 %/Jahr seit FY2021).
006125 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 116 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | 1.314 ₹ | 835,66 ₹ | −36 % |
| Valero Energy Corporation VLO | 352,36 $ | 127,32 $ | −64 % |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | 368,83 $ | 133,18 $ | −64 % |
| Phillips 66 PSX | 242,23 $ | 99,41 $ | −59 % |
| Neste Oyj NESTE | 31,28 € | 3,83 € | −88 % |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 75,80 TWD | 15,32 TWD | −80 % |
| HF Sinclair Corporation DINO | 87,93 $ | 44,96 $ | −49 % |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | 318,00 ₹ | 846,81 ₹ | +166 % |
| SK Innovation Co 096770 | 122.400 KRW | 53.541 KRW | −56 % |
| Sunoco LP, SUN | 75,55 $ | 53,36 $ | −29 % |
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Häufige Fragen
Ist SK Discovery Co Ltd (006125) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 006125?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 006125?
Wie hoch ist der Umsatz von SK Discovery Co Ltd (006125)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 006125?
Zahlt SK Discovery Co Ltd eine Dividende?
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