Transport International Holdings (0062) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$5.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$9.48 bis HK$17.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$6.34 – HK$11.64 · Fair‑Value‑Band HK$9.48 – HK$17.78 · der Kurs von HK$9.42 notiert unter dem Fair Value von HK$13.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Transport International Holdings (0062) notiert aktuell bei HK$9.42, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$13.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transport International Holdings einen Umsatz von HK$8.4B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$9.48 (Bear Case) bis HK$17.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$9.42 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 0062 ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$23.26) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$3.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Transport International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet konzessionierte und nicht konzessionierte öffentliche Verkehrsdienste in Hongkong und Festlandchina an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Franchise-Busbetrieb; Immobilienbesitz und -entwicklung; und alle anderen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transport International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet konzessionierte und nicht konzessionierte öffentliche Verkehrsdienste in Hongkong und Festlandchina an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Franchise-Busbetrieb; Immobilienbesitz und -entwicklung; und alle anderen. Das Segment Franchised Bus Operation bietet Franchise-Dienste für den öffentlichen Busverkehr in Hongkong an. Das Segment Property Holdings and Development hält und entwickelt Nichtwohnimmobilien. Das Segment „Alle anderen“ bietet öffentliche Transportdienste ohne Franchise an, darunter haustierfreundliche Routen, Chartervermietung, Wohnraum, Schule; und grenzüberschreitende Shuttlebusdienste zwischen Lok Ma Chau, Hongkong und Huanggang, Shenzhen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über gecharterte Mietdienste Busdienste ohne Franchise für Geschäftspendler, Touristen, Käufer, Studenten, Wohnsiedlungen und Schulen an. und Autovermietung und Taxivermietung. Das Unternehmen war früher als The Kowloon Motor Bus Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2005 in Transport International Holdings Limited. Transport International Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lai Chi Kok, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Transport International Holdings entwickelte sich von HK$7.2B (FY2021) auf HK$8.4B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$398M (+12.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.