AMS Public Transport Holdings (0077) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$121M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 149% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.8200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.8200 bis HK$1.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3536 – HK$0.6543 · Fair‑Value‑Band HK$0.8200 – HK$1.94 · der Kurs von HK$0.5550 notiert unter dem Fair Value von HK$1.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AMS Public Transport Holdings (0077) notiert aktuell bei HK$0.5550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 148.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AMS Public Transport Holdings einen Umsatz von HK$428M bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$134M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8200 (Bear Case) bis HK$1.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5550 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 0077 ist mit 149% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.62) gegenüber Substanzwert (HK$0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AMS Public Transport Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet konzessionierte öffentliche Stadtbusse (PLB) und Anwohnerbustransportdienste in Hongkong und auf den Britischen Jungferninseln an. Das Unternehmen betreibt 73 Franchise-PLB-Strecken mit 354 PLBs; und 4 Anwohnerbuslinien mit 7 öffentlichen Bussen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AMS Public Transport Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet konzessionierte öffentliche Stadtbusse (PLB) und Anwohnerbustransportdienste in Hongkong und auf den Britischen Jungferninseln an. Das Unternehmen betreibt 73 Franchise-PLB-Strecken mit 354 PLBs; und 4 Anwohnerbuslinien mit 7 öffentlichen Bussen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur- und Wartungsdienste für PLBs an. und die Einstellung von PLBs. AMS Public Transport Holdings Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Aberdeen, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AMS Public Transport Holdings entwickelte sich von HK$303M (FY2021) auf HK$415M (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$8.4M (−21.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.