Greenheart Group (0094) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$161M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0253). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0282 – HK$0.7332 · der Kurs von HK$0.0520 notiert über dem Fair Value von HK$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Greenheart Group (0094) notiert aktuell bei HK$0.0520, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$42.4M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$416M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 0094 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.1400) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greenheart Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Forstwirtschaft in Neuseeland und Hongkong tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Ernte und Verarbeitung von Laubholzstämmen sowie mit der Vermarktung, dem Verkauf und dem Handel von Rundholz und Holzprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nadelholzprodukte an, wie z.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greenheart Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Forstwirtschaft in Neuseeland und Hongkong tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Ernte und Verarbeitung von Laubholzstämmen sowie mit der Vermarktung, dem Verkauf und dem Handel von Rundholz und Holzprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nadelholzprodukte an, wie z. B. Radiata-Kiefernstämme für Schnittholz sowie Sperrholz und Furnier; und Hartholzprodukte für Möbel, Fußböden, Terrassendielen, Fenster/Türen, Holz für den Außenbereich/Schwerbau, Schiffsholz und Möbelanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verwaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen sowie Forstverwaltungsdienstleistungen an; besitzt Holzkonzessionen; erntet und verkauft Rundholz und Holzprodukte; und verwaltet die Forstwirtschaft. Darüber hinaus produziert und verkauft das Unternehmen Paletten und investiert in forstwirtschaftliche Unternehmen. Das Unternehmen verwaltet Radiata-Kiefer-Plantagenwälder in der Region Northland in Neuseeland sowie Abholzungsrechte in Suriname, Südamerika. Greenheart Group Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. Greenheart Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Newforest Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greenheart Group entwickelte sich von HK$321M (FY2021) auf HK$42.4M (FY2025), rund −39.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$100M.

0094 ist 51% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.