S-Oil Corporation (010955) Fair Value & Analyse

Energie · KR · Marktkap. 6.3T KRW

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 32,560 KRW – 57,200 KRW · Fair‑Value‑Band 20,040 KRW – 27,506 KRW · der Kurs von 57,200 KRW notiert über dem Fair Value von 22,005 KRW. Stand 07.07.2026.

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Analyse

S-Oil Corporation (010955) notiert aktuell bei 57,200 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,005 KRW liegt — das entspricht einer Einschätzung von 61.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S-Oil Corporation einen Umsatz von 34.2T KRW bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.7T KRW. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,040 KRW (Bear Case) bis 27,506 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 57,200 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial — 010955 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

S-Oil Corporation produziert, verkauft und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Ölraffinierungs-, Schmiermittel- und petrochemische Produkte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Butan, Propan, Naphtha, Benzol, Toluol, Xylol, Para-Xylol, Kerosin, Diesel, Kerosin, Benzin, Propylen, Asphalt, Polypropylen und Propylenoxid an. Darüber hinaus werden Schmieröle und petrochemische Produkte angeboten. raffinierte Rohölprodukte; und Erdölprodukte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Südostasien, China, Japan, in die USA, nach Australien, Europa und ins Ausland. Das Unternehmen hieß früher Ssangyong Oil Refining Co. Ltd. und änderte im April 2000 seinen Namen in S-Oil Corporation. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. S-Oil Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Aramco Overseas Company B.V.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S-Oil Corporation entwickelte sich von 27.5T KRW (FY2021) auf 34.2T KRW (FY2025) — rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 177B KRW (−40.1%/Jahr seit FY2021).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.