Keyang Electric Machinery Co Ltd (012205) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Keyang Electric Machinery Co Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 57 % unter unserem Fair Value von 11.984 KRW.
Stand 11.09.2026: Der Fair Value von Keyang Electric Machinery Co Ltd liegt bei 11.984 KRW je Aktie, der Kurs bei 5.150 KRW, also 133 % über dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,5 %/J)
!Verlustbringend · -9,2 % Nettomarge
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/9)
!Schmaler Burggraben 13/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 27 von 100
!Schwach bei Dividende: 5 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 8.943 KRW bis 17.887 KRW
Fair Value Stand: 11.09.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 11.09.2026 aktualisiert, angepasst von 475,00 KRW auf 11.984 KRW (+2.423,0 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −19,3 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu Keyang Electric Machinery Co Ltd:
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Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8.943 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Eine recht weite Modellspanne (8.943 KRW bis 17.887 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2.845 KRW – 22.800 KRW · Fair‑Value‑Band 8.943 KRW – 17.887 KRW · der Kurs von 5.150 KRW notiert unter dem Fair Value von 11.984 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.09.2026.
Keyang Electric Machinery Co Ltd (012205) notiert aktuell bei 5.150 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.984 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Keyang Electric Machinery Co Ltd einen Umsatz von 395 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von −9,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −92,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 89,4 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 11.09.2026
Szenario-Spanne: 8.943 KRW (Bear) bis 17.887 KRW (Bull), der Kurs von 5.150 KRW liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 012205 ist mit 133 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KUV0,66TTM
Dividendenrendite0,3 %
Nettomarge−9,5 %FY2025
Eigenkapitalrendite−92,9 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)−5,0 %Ø 5 Jahre
Operative Marge−2,0 %TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM)395 Mrd. KRWTTM
Umsatzwachstum (J/J)+5,4 %3J ⌀ +2,2 %
Gewinnwachstum (J/J)+314 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−45,9 Mrd. KRWFY2025
Nettoverschuldung89,4 Mrd. KRWFY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität31/100
Davon Geschäftsqualität 30
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Profitabilität26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow1
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke11
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität1
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum50
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe53
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Keyang Electric Machinery Co., Ltd. produziert und vertreibt Elektrowerkzeuge in Korea und international. Es bietet Elektrowerkzeuge an, darunter Akku-Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Bohrhämmer, Bohrmaschinen, Schneidwerkzeuge, Schlagschrauber, Schleif-/Poliermaschinen/Trimmer, zugehörige Batterien und andere Werkzeuge.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Keyang Electric Machinery Co., Ltd. produziert und vertreibt Elektrowerkzeuge in Korea und international. Es bietet Elektrowerkzeuge an, darunter Akku-Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Bohrhämmer, Bohrmaschinen, Schneidwerkzeuge, Schlagschrauber, Schleif-/Poliermaschinen/Trimmer, zugehörige Batterien und andere Werkzeuge. Das Unternehmen bietet auch Automobilprodukte an, beispielsweise elektrische Sitzmotoren, Lenksäulenmotoren, elektrische Feststellbremsen, Antriebsstränge und andere verwandte Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen E-Mobilitätslösungen und Motor-/Geschwindigkeitsreduzierer für Aktuatoren sowie Elektroroller unter dem Namen Scooty an. Keyang Electric Machinery Co., Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Keyang Electric Machinery Co Ltd entwickelte sich von 392 Mrd. KRW (FY2021) auf 390 Mrd. KRW (FY2025), rund −0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −36,9 Mrd. KRW.
Wachstumsqualität 12/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
390 Mrd. KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+5,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,8 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
0,7 % (2020) → −7,0 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Keyang Electric Machinery Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/012205
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 123 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Ist Keyang Electric Machinery Co Ltd (012205) über- oder unterbewertet?
Stand 11.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11.984 KRW gegenüber einem Kurs von 5.150 KRW, rund +133 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 012205?
Unser modellbasierter Fair Value für Keyang Electric Machinery Co Ltd liegt bei 11.984 KRW (Stand 11.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5.150 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 012205?
Keyang Electric Machinery Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Keyang Electric Machinery Co Ltd (012205)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11.984 KRW (Stand 11.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8.943 KRW, optimistisches Szenario 17.887 KRW. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Keyang Electric Machinery Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11.984 KRW, gegenüber einem Kurs von 5.150 KRW rund +133 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 8.943 KRW, optimistisches Szenario 17.887 KRW. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Keyang Electric Machinery Co Ltd (012205)?
Keyang Electric Machinery Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 395 Mrd. KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 012205?
Die Nettomarge von Keyang Electric Machinery Co Ltd liegt bei rund −9,2 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Keyang Electric Machinery Co Ltd eine Dividende?
Keyang Electric Machinery Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Keyang Electric Machinery Co Ltd (012205)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Keyang Electric Machinery Co Ltd liegt er bei 11.984 KRW je Aktie (Stand 11.09.2026), der Kurs bei 5.150 KRW. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Keyang Electric Machinery Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.09.2026 notiert 012205 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5.150 KRW, Fair Value 11.984 KRW, rund +133 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 012205?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5.150 KRW), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11.984 KRW). Bei Keyang Electric Machinery Co Ltd liegen zwischen beiden 6.834 KRW je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Keyang Electric Machinery Co Ltd wert?
An der Börse wird Keyang Electric Machinery Co Ltd mit rund 187 Mrd. KRW bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.09.2026). Je Aktie sind das 5.150 KRW; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11.984 KRW je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 012205?
Unsere Modelle spannen für Keyang Electric Machinery Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8.943 KRW, mittleres 11.984 KRW, optimistisches 17.887 KRW je Aktie (Stand 11.09.2026, Kurs 5.150 KRW). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Keyang Electric Machinery Co Ltd (012205)?
Kennzahlen zur Bilanz von Keyang Electric Machinery Co Ltd (Stand 11.09.2026): Eigenkapitalrendite −92,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,72. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 31/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Keyang Electric Machinery Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Techtronic Industries Company, Snap-on Incorporated, RBC Bearings Incorporated, Lincoln Electric Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Keyang Electric Machinery Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.09.2026: Kurs 5.150 KRW, berechneter Fair Value 11.984 KRW (+133 %), Qualitäts-Score 31/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 012205 berechnet?
Wir rechnen Keyang Electric Machinery Co Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11.984 KRW, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 32,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Keyang Electric Machinery Co Ltd liegt aktuell 133 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf <a href="/jetzt-noch-investieren/">Lohnt es sich jetzt noch zu investieren</a>.
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