Carrianna Group (0126) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$168M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0700 bis HK$0.2200). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0960 – HK$0.8312 · Fair‑Value‑Band HK$0.0700 – HK$0.2200 · der Kurs von HK$0.1010 notiert über dem Fair Value von HK$0.0800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Carrianna Group (0126) notiert aktuell bei HK$0.1010, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carrianna Group einen Umsatz von HK$578M bei einer Nettomarge von -9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.5B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0700 (Bear Case) bis HK$0.2200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1010 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 0126 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.25) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carrianna Group Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Hotels und Restaurants sowie Lebensmittelunternehmen in Hongkong und Festlandchina. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Restaurant, Gastronomie und Hotel; und Immobilieninvestitionen und -entwicklung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carrianna Group Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Hotels und Restaurants sowie Lebensmittelunternehmen in Hongkong und Festlandchina. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Restaurant, Gastronomie und Hotel; und Immobilieninvestitionen und -entwicklung. Das Unternehmen bietet Fertiggerichte an, darunter gefrorene Fertiggerichte, hausgemachte Gerichte und Schmorgerichte mit Marinadensauce. besitzt und betreibt Hotels; und produziert Mondkuchen, Reisknödel, Gebäck und Souvenirs unter der Marke Carrianna. Darüber hinaus entwickelt und verkauft sie Immobilien; und vermietet Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien. Darüber hinaus baut und betreibt das Unternehmen Handels- und Logistikzentren; und betreibt Bäckereien und Rechenzentren. Das Unternehmen war früher als Tak Sing Alliance Holdings Limited bekannt und änderte im Juni 2013 seinen Namen in Carrianna Group Holdings Company Limited. Carrianna Group Holdings Company Limited wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carrianna Group entwickelte sich von HK$796M (FY2021) auf HK$578M (FY2025), rund −7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$135M.

0126 ist 21% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.