Kukdong Oil & Chemicals Co (014530) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 112B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,383 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,670 KRW – 5,990 KRW · Fair‑Value‑Band 829.96 KRW – 1,383 KRW · der Kurs von 3,205 KRW notiert über dem Fair Value von 1,107 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kukdong Oil & Chemicals Co (014530) notiert aktuell bei 3,205 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,107 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kukdong Oil & Chemicals Co einen Umsatz von 1.0T KRW bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 201B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 829.96 KRW (Bear Case) bis 1,383 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,205 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 014530 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3,945 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (185.52 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kukdong Oil & Chemicals Co.,Ltd entwickelt, produziert und liefert verschiedene Schmierstoffprodukte hauptsächlich in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kukdong Oil & Chemicals Co.,Ltd entwickelt, produziert und liefert verschiedene Schmierstoffprodukte hauptsächlich in Südkorea. Es bietet Industrieschmierstoffe wie Maschinenöl, Getriebeöl, Hydrauliköl, Luftkompressoröl, Wärmeübertragungsöl, Kühlöl, Fett, Isolieröl und andere Öle; nicht wasser- und wasserlösliche Öle, Kunststoffverarbeitungsöle, Rostschutzöle und Reinigungsöle; Paraffinöl, naphthenisches Öl und aromatisches Öl; flüssiges Paraffin für Lebensmittelzusatzstoffe, Kosmetika und allgemeine industrielle Zwecke. Das Unternehmen betreibt außerdem LPG-Ladestationen und Tankstellen; vertreibt Schmierstoffe der Marken BP, Castrol, Optimol und Tribol und beliefert angeschlossene Tankstellen und Geschäftspartner mit Erdöl. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 20 Länder weltweit. Kukdong Oil & Chemicals Co.,Ltd wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yangsan-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kukdong Oil & Chemicals Co entwickelte sich von 965B KRW (FY2021) auf 1.0T KRW (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B KRW (−43.8%/Jahr seit FY2021).

014530 ist 65% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.