Lippo China Resources Limited (0156) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$910M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$1.01 (Bear) bis HK$1.36 (Bull), Basis HK$1.36. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6100 – HK$1.39 · Fair‑Value‑Band HK$1.01 – HK$1.36 · der Kurs von HK$1.01 notiert unter dem Fair Value von HK$1.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Lippo China Resources Limited (0156) notiert aktuell bei HK$1.01, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lippo China Resources Limited einen Umsatz von HK$864M bei einer Nettomarge von -7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$844M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.01 (Bear Case) bis HK$1.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.01 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 0156 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$61.65) gegenüber DCF-Modelle (HK$1.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lippo China Resources Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Lebensmittel, Immobilienverwaltung und andere Geschäfte in Hongkong, Festlandchina, Singapur, Malaysia und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lippo China Resources Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Lebensmittel, Immobilienverwaltung und andere Geschäfte in Hongkong, Festlandchina, Singapur, Malaysia und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Treasury-Investitionen, Wertpapierinvestitionen, Lebensmittelunternehmen, Gesundheitsdienstleistungen, Immobilienverwaltung und andere Segmente tätig. Gegenstand des Unternehmens ist der Großhandel mit Süß- und Backwaren sowie Getränken; Herstellung und Verkauf von Brot, Kuchen und anderen Back- und Konditorwaren; Bereitstellung von Lebensmittelmanagement, Schulungsdiensten, Beratung, Versorgung und damit verbundenen Angelegenheiten; Herstellung und Einzelhandel sowie Handel mit Lebensmitteln sowie der Besitz und Betrieb von Restaurants, Bistros, Cafés, Kiosken, Café-Bäckereien und Bäckerei-Ecken. Darüber hinaus befasst sie sich mit der Entwicklung, Vermietung, dem Verkauf und dem Weiterverkauf von Immobilien und bietet außerdem Hausverwaltungs- und Immobilienvermittlungsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien tätig; Investition in einen geschlossenen Fonds; und Bereitstellung von Fondsverwaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Gesundheitsmanagement und Finanzierung tätig. Erbringung von Management-, kaufmännischen und anderen Beratungs- und Cateringdienstleistungen; und Entwicklung von Softwareprodukten sowie Investitionen in Geldmärkte und Wertpapiere. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Lippo China Resources Limited ist eine Tochtergesellschaft von Skyscraper Realty Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lippo China Resources Limited entwickelte sich von HK$649M (FY2022) auf HK$864M (FY2026), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$61.3M.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.