Gemini Investments (Holdings) Limited (0174) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$159M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1620 – HK$1.12 · der Kurs von HK$0.2050 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Gemini Investments (Holdings) Limited (0174) notiert aktuell bei HK$0.2050, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gemini Investments (Holdings) Limited einen Umsatz von HK$790M bei einer Nettomarge von -37.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.3B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 0174 ist mit 66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gemini Investments (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklung sowie anderen Geschäften in Hongkong, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gemini Investments (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklung sowie anderen Geschäften in Hongkong, den Vereinigten Staaten und international. Die Gesellschaft vermietet Büro- und Wohnimmobilien; entwickelt Gewerbe- und Wohnimmobilien; verwaltet Immobilien; und investiert in verschiedene Investmentfonds, Wertpapiere und andere Anlagen; sowie als Restaurant tätig. Das Unternehmen war früher als Gemini Property Investments Limited bekannt und änderte im Juli 2011 seinen Namen in Gemini Investments (Holdings) Limited. Gemini Investments (Holdings) Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gemini Investments (Holdings) Limited entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$795M (FY2025), rund −10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$294M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.