Zensun Enterprises Ltd (0185) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 140 Mio. HK$ (≈ 15,3 Mio. €) · ISIN HK0000769783

Was ist Zensun Enterprises Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (0,0452 HK$ bis 0,1173 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0540 HK$ – 6,50 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0452 HK$ – 0,1173 HK$ · der Kurs von 0,0790 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,0811 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zensun Enterprises Ltd (0185) notiert aktuell bei 0,0790 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0811 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 7 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zensun Enterprises Ltd einen Umsatz von 6,9 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von −12,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 54,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,6 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0452 HK$ (Bear Case) bis 0,1173 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0790 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 0185 ist mit 3 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (6,15 HK$) gegenüber Substanzwert (0,0200 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zensun Enterprises Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Singapur und Hongkong in den Bereichen Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Projektmanagement- und Vertriebsdienstleistungen, Hotelbetrieb sowie Wertpapierhandels- und Investmentgeschäfte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zensun Enterprises Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Singapur und Hongkong in den Bereichen Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Projektmanagement- und Vertriebsdienstleistungen, Hotelbetrieb sowie Wertpapierhandels- und Investmentgeschäfte tätig. Es bietet auch Kreditfinanzierungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als ZH International Holdings Limited bekannt und änderte im Juli 2019 seinen Namen in Zensun Enterprises Limited. Zensun Enterprises Limited wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Joy Town Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zensun Enterprises Ltd entwickelte sich von 13,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 6,9 Mrd. CNY (FY2025), rund −15,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −856 Mio. CNY.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 566 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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