Sun Hung Kai Properties Limited (80016) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 402 Mrd. HK$ (≈ 44,3 Mrd. €) · ISIN HK0016000132

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 18 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (HK$61.75 bis HK$116.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne HK$78.14 – HK$126.90 · Fair‑Value‑Band HK$61.75 – HK$116.55 · der Kurs von HK$104.50 notiert über dem Fair Value von HK$88.93. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Sun Hung Kai Properties Limited (80016) notiert aktuell bei HK$104.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$88.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sun Hung Kai Properties Limited einen Umsatz von 92,5 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 23.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$61.75 (Bear Case) bis HK$116.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$104.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, 80016 ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,34 HKD je Aktie einbehalten, das entspricht 4,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (HK$117.48) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$39.51). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sun Hung Kai Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und investiert in Immobilien zum Verkauf und zur Miete in Hongkong, Festlandchina und international. Es entwickelt, verkauft und vermietet Immobilien, darunter Wohnanlagen, Büros, Einkaufszentren sowie Hotels und Suiten mit Service.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sun Hung Kai Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und investiert in Immobilien zum Verkauf und zur Miete in Hongkong, Festlandchina und international. Es entwickelt, verkauft und vermietet Immobilien, darunter Wohnanlagen, Büros, Einkaufszentren sowie Hotels und Suiten mit Service. Das Unternehmen erbringt auch Immobilienverwaltungsdienstleistungen; Baubezogene Dienstleistungen, einschließlich Landschaftsbau, elektrische und mechanische Installation, Herstellung und Installation von Holztüren sowie Leasing von Baumaschinen und -maschinen; und Versicherungsprodukte für Privatpersonen und Unternehmen, einschließlich Hausratversicherung, Feuer, Arbeitnehmerentschädigung, Reisen, Personenunfall, Kraftfahrzeuge, alle Risiken von Auftragnehmern, Haftpflicht gegenüber Dritten und Eigentum aller Risiken. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen für öffentliche Busse, Parkplätze, Mautstraßen und Einzelhandelskaufhäuser an. Rechenzentrum, Facility Management und Mehrwertdienste; allgemeine Versicherung; und Flughafenspeditionsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungs- und Hypothekendienstleistungen an; Mobiltelefon-, Rechenzentren- und IT-Infrastrukturdienste; und Transportinfrastrukturbetrieb und -management, Hafen- und Lufttransport- und Logistikdienstleistungen sowie Internet-of-Things-Lösungen (IoT). Darüber hinaus bietet es Betriebsdienste für Mobiltelefonsysteme an; Vermögens- und Projektmanagementdienste; Kreditfinanzierung; Dienstleistungen im Bereich Brandschutz und Maschinenbau; Architektur- und Ingenieurdienstleistungen; Immobilien- und Facility-Management-Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Geschäftsflugzentrums; Immobilien- und allgemeine Agenturdienstleistungen; und Sekretariatsdienste sowie die Herstellung und den Verkauf von Fertigbeton und Fertigbeton. Das Unternehmen ist auch im Hotelbetriebsgeschäft tätig.Das Unternehmen war früher als Sun Hung Kai (Holdings) Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 1973 in Sun Hung Kai Properties Limited. Sun Hung Kai Properties Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sun Hung Kai Properties Limited entwickelte sich von HK$77.7B (FY2022) auf HK$79.7B (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$19.3B (−9.0%/Jahr seit FY2022).

80016 ist 18% überbewertet. Mit China Resources Land Limited vergleichen →

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.