SK Gas Co (018670) Fair Value & Analyse

Energie · KR · Marktkap. 2.0T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 229,223 KRW (Bear) bis 391,691 KRW (Bull), Basis 313,353 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 73,581 KRW – 290,000 KRW · Fair‑Value‑Band 229,223 KRW – 391,691 KRW · der Kurs von 228,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 313,353 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

SK Gas Co (018670) notiert aktuell bei 228,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 313,353 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SK Gas Co einen Umsatz von 8.5T KRW bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1T KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 229,223 KRW (Bear Case) bis 391,691 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 228,000 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 018670 ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (531,341 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (113,745 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SK Gas Co., Ltd. liefert und vertreibt Flüssiggas (LPG) in Südkorea und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Versorgung von Verbrauchern mit Flüssiggas (LPG) für Privat- und Geschäftszwecke sowie mit Fahrzeugen über Tankstellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SK Gas Co., Ltd. liefert und vertreibt Flüssiggas (LPG) in Südkorea und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Versorgung von Verbrauchern mit Flüssiggas (LPG) für Privat- und Geschäftszwecke sowie mit Fahrzeugen über Tankstellen. LPG-Handelsaktivitäten; Betrieb von in Betrieb befindlichen LPG-Lager-, LNG- und Tankterminals sowie LNG/LPG-Kombikraftwerken und Solarstromerzeugungsanlagen; Bereitstellung von Propan-Dehydrierung und Polypropylen; und Entwicklung der Brennstoffzellen-Stromerzeugung. SK Gas Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam-si, Südkorea. SK Gas Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von SK Discovery Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SK Gas Co entwickelte sich von 6.5T KRW (FY2021) auf 7.7T KRW (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 235B KRW (−1.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.