BCM Alliance Berhad, an investment holding company, (0187) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · MY · Marktkap. 10.2M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0058 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0053 MYR bis 0.0058 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0050 MYR – 0.2430 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0053 MYR – 0.0058 MYR · der Kurs von 0.0100 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0058 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

BCM Alliance Berhad, an investment holding company, (0187) notiert aktuell bei 0.0100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0058 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BCM Alliance Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 85.8M MYR bei einer Nettomarge von -4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.5%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0053 MYR (Bear Case) bis 0.0058 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0100 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 0187 ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0400 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.0200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BCM Alliance Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt gewerbliche Wäschereiausrüstung, medizinische Geräte und Gesundheitsprodukte in Malaysia und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BCM Alliance Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt gewerbliche Wäschereiausrüstung, medizinische Geräte und Gesundheitsprodukte in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Investment Holding, gewerbliche Wäschereiausrüstung, medizinische Geräte, Gesundheitsprodukte, Wäschereidienste, Lebensmittel und Getränke und andere. Das Unternehmen befasst sich mit der Lieferung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von Verkaufs- und On-Premise-Wäscheautomaten für Selbstbedienungswaschsalons, On-Premise-Wäschereien und Wäschereien in Mehrfamilienhäusern; und medizinische diagnostische Bildgebungsgeräte sowie Desinfektions-, Sterilisations- und Operationssaalausrüstung für Krankenhäuser, medizinische Zentren, Physiotherapie- und Orthopädiezentren sowie Spezialisten und Kliniken. Darüber hinaus werden medizinische Geräte wie MRT, CT-Scans, digitale Röntgenaufnahmen, mobile C-Bogen-Geräte, Betten auf der Intensivstation und Geräte zur Patientenhandhabung sowie Verbrauchsmaterialien bereitgestellt. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Lieferung von klinischen Geräten und Gesundheitsprodukten wie Blutdruckmessgeräten, Thermometern und anderen klinischen Produkten an Apotheken, Fachärzte und Kliniken sowie Händler für medizinische Geräte und stellt Geräte zur Virendämpfung und COVID-19-Testkits bereit. Darüber hinaus verkauft und vertreibt das Unternehmen schnelllebige Konsumgüter, Reformkost, Nahrungsergänzungsmittel sowie Haar- und Körperpflegeprodukte an Convenience-Stores, Hypermärkte, Lebensmittelmärkte und Online-Plattformen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen On-Demand-Wäscheservices für Hotels, Wellnesscenter und andere Wäschereien an; und Wäscherei-, Reinigungs-, Trockenreinigungs- und Teppichklopferdienste sowie Reparaturen und Wartung.Darüber hinaus handelt es sich um wissenschaftliche Apparate, Instrumente, Geräte und verschiedene Rettungsartikel für Krankenhäuser, Labore, Forschungsinstitute, Kliniken und andere Organisationen. BCM Alliance Berhad wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seri Kembangan, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BCM Alliance Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 75.3M MYR (FY2021) auf 85.8M MYR (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.8M MYR.

0187 ist 42% überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.