Liu Chong Hing Investment Ltd (0194) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Liu Chong Hing Investment Ltd HK$6,30, Kurs HK$4,01, Potenzial +57,1 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$3,37 – HK$6,00 · Fair‑Value‑Band HK$4,40 – HK$8,89 · der Kurs von HK$4,01 notiert unter dem Fair Value von HK$6,30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Liu Chong Hing Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung, dem Verkauf, der Verwaltung und der Vermietung von Immobilien in Hongkong, der Volksrepublik China, dem Vereinigten Königreich und Thailand.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Immobilienentwicklung, Immobilienverwaltung, Treasury-Investitionen, Handel und Fertigung sowie Hotelbetrieb tätig.
Zu den Projekten gehören vor allem Büros, Gewerbebauten, Logistikzentren, Resorts, Wohn- und Industriebauten sowie Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäfte.
Das Unternehmen bietet Geldverleih- und Nominee-Dienstleistungen an; sowie ein-acht-eins Hotel- und Serviceresidenzen; produziert und verkauft magnetische Materialien; und handelt und investiert in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente.
Darüber hinaus ist sie in der Verwaltung und dem Betrieb des Lebensmittel- und Getränkegeschäfts tätig. Liu Chong Hing Investment Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.
Aktienanalyse
Liu Chong Hing Investment Ltd (0194) notiert aktuell bei HK$4,01, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6,30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel HK$15,47 je Aktie; damit liegen 10 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$4,01.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit HK$2,00, und 6 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Liu Chong Hing Investment Ltd entwickelte sich von HK$835 Mio. (FY2021) auf HK$1,1 Mrd. (FY2025), rund +6,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$12,0 Mio. (−59,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 13 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$4,40 bis HK$8,89, der Kurs von HK$4,01 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 41 % Fair-Value-Potenzial, 0194 ist mit 57 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$6,30
SpanneHK$4,40 bis HK$8,89
Kurs HK$4,01 · Potenzial +57,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.73/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−44,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−51,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−51,0 % gegen −30,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.30 % → 11 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Liu Chong Hing Investment Aktie: Die Aktie kostet 36 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value HK$6,30, Kurs HK$4,01). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −8,6 % im Jahr.
Liu Chong Hing Investment Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 492 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+57,1 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite0,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−49,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−0,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−19,9 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Liu Chong Hing Investment Ltd (0194) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$6,30 gegenüber einem Kurs von HK$4,01, rund +57 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0194?
Unser modellbasierter Fair Value für Liu Chong Hing Investment Ltd liegt bei HK$6,30 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4,01.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0194?
Liu Chong Hing Investment Ltd hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$6,30 (Stand 10.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$4,40 bis HK$8,89. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Liu Chong Hing Investment Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$6,30, gegenüber einem Kurs von HK$4,01 rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$4,40 bis HK$8,89. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Liu Chong Hing Investment Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$943 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Liu Chong Hing Investment Ltd eine Dividende?
Liu Chong Hing Investment Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194) und wann ist der Ex-Tag?
Liu Chong Hing Investment Ltd zahlt HK$0,28 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 02.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1990. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,32-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Liu Chong Hing Investment Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,6 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0194?
Unsere Modelle diskontieren Liu Chong Hing Investment Ltd mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,28, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Liu Chong Hing Investment Ltd sind das -6,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Liu Chong Hing Investment Ltd (0194) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Liu Chong Hing Investment Ltd um +6,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -6,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Liu Chong Hing Investment Ltd einpreist (-6,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 23,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Liu Chong Hing Investment Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Liu Chong Hing Investment Ltd liegt er bei HK$6,30 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei HK$4,01. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Liu Chong Hing Investment Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert 0194 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$4,01, Fair Value HK$6,30, rund +57 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0194?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$4,01), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$6,30). Bei Liu Chong Hing Investment Ltd liegen zwischen beiden HK$2,29 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Liu Chong Hing Investment Ltd wert?
An der Börse wird Liu Chong Hing Investment Ltd mit rund HK$1,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das HK$4,01; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$6,30 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0194?
Unsere Modelle spannen für Liu Chong Hing Investment Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$4,40, mittleres HK$6,30, optimistisches HK$8,89 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs HK$4,01). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Kennzahlen zur Bilanz von Liu Chong Hing Investment Ltd (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite −3,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0194 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Liu Chong Hing Investment Ltd notiert bei HK$4,01, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$4,95 und 1 % über dem Tief von HK$3,96 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$6,30.
Welche Aktien sind mit Liu Chong Hing Investment Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Liu Chong Hing Investment Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs HK$4,01, berechneter Fair Value HK$6,30 (+57 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0194 berechnet?
Wir rechnen Liu Chong Hing Investment Ltd mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$6,30 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Liu Chong Hing Investment Ltd liegt aktuell 36 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$4,01. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$6,30, das sind rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Liu Chong Hing Investment Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$4,40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (HK$4,40 bis HK$8,89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Liu Chong Hing Investment Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Die Marktkapitalisierung von Liu Chong Hing Investment Ltd beträgt HK$1,5 Mrd. (≈ 175 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Liu Chong Hing Investment Ltd liegt bei 1,59 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Die Dividendenrendite von Liu Chong Hing Investment Ltd liegt bei 7,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Die Nettomarge von Liu Chong Hing Investment Ltd liegt bei 1,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Liu Chong Hing Investment Ltd liegt bei −3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Liu Chong Hing Investment Ltd bei 1,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Die operative Marge von Liu Chong Hing Investment Ltd liegt bei −0,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Der Umsatz von Liu Chong Hing Investment Ltd wächst um −19,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Der Gewinn je Aktie von Liu Chong Hing Investment Ltd wächst um −48,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Der freie Cashflow von Liu Chong Hing Investment Ltd beträgt HK$352 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Liu Chong Hing Investment Ltd (0194)?
Die Nettoverschuldung von Liu Chong Hing Investment Ltd beträgt HK$1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
10.11.2026