0194 (0194) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$1.6B

0 0194 0194 · HK

KursHK$4.28

Fair ValueHK$10.34

Potenzial+141.6%

Qualität65/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$6.41 – HK$10.86

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.93 – HK$5.08 · Fair‑Value‑Band HK$6.41 – HK$10.86 · der Kurs von HK$4.28 notiert unter dem Fair Value von HK$10.34. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0194 (0194) notiert aktuell bei HK$4.28, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$10.34 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 141.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0194 einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.2B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 142.7. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.1B

Umsatzwachstum (J/J) -12.0%

Nettomarge 1.1%

Eigenkapitalrendite 0.0%

Free Cashflow HK$352M FY2025

KGV 142.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -14.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0400

Dividendenrendite 6.6%

Gewinnwachstum (J/J) -48.6%

Nettoverschuldung HK$1.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0194 entwickelte sich von HK$835M (FY2021) auf HK$1.1B (FY2025) — rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$12.0M (−59.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +6.2%/Jahr

FY21 HK$835M

FY22 HK$715M

FY23 HK$732M

FY24 HK$933M

FY25 HK$1.1B

Nettoergebnis −59.0%/Jahr

FY21 HK$427M

FY22 HK$86.1M

FY23 −HK$815M

FY24 −HK$837M

FY25 HK$12.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	155,400 VND	148,549 VND	-4%
DLF Limited DLF	₹627.60	₹215.17	-66%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,150 IDR	1,330 IDR	-78%
Lodha Developers Limited LODHA	₹926.65	₹774.29	-16%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,592	₹1,400	-12%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,799	₹1,034	-43%

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Häufige Fragen

Ist 0194 (0194) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$10.34 gegenüber einem Kurs von HK$4.28 — rund +142% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0194?

Unser modellbasierter Fair Value für 0194 liegt bei HK$10.34 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.28.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0194?

0194 hat einen Qualitäts-Score von 65/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0194 (0194)?

0194 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0194?

Die Nettomarge von 0194 liegt bei rund 1.1% — das Unternehmen behält damit etwa 1.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0194 eine Dividende?

0194 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.57% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.