Mestron Holdings (0207) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 98.6M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0850 MYR – 0.5500 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0400 MYR – 0.0600 MYR · der Kurs von 0.1000 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Mestron Holdings (0207) notiert aktuell bei 0.1000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mestron Holdings einen Umsatz von 133M MYR bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.3M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0400 MYR (Bear Case) bis 0.0600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1000 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 0207 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.1200 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mestron Holdings Berhad produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlmasten in Malaysia, Sri Lanka, Australien, Singapur, Brunei, Korea, Myanmar, den Malediven, den Philippinen und Neuseeland. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Investment Holding, Fertigung, Handel, erneuerbare Energien und Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mestron Holdings Berhad produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlmasten in Malaysia, Sri Lanka, Australien, Singapur, Brunei, Korea, Myanmar, den Malediven, den Philippinen und Neuseeland. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Investment Holding, Fertigung, Handel, erneuerbare Energien und Immobilien. Es bietet Standard-Achteckmasten, Flutlichtmasten, Videoüberwachungsmasten, Mittelscharniere, Ampelmasten, Solarbeleuchtung und dekorative Straßenbeleuchtungsmasten sowie Hoch- und Stadionmasten sowie Gelände-, Säulen- und Pollerbeleuchtung. 5G-, Smart- und Tarn-Telekommunikationsmonopole sowie Gitter-Telekommunikationsmasten; und Solar-PV-Systeme und Biogas. Das Unternehmen bietet außerdem Fertigungs-, Design-, Berechnungs-, Beratungs-, Liefer- und Installationsdienstleistungen an. Handel mit Außenbeleuchtungsprodukten und Solarprodukten; betreibt Erzeugungsanlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie; und beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung und dem Leasing von Maschinen und Geräten; und Erzeugung, Lieferung, Verteilung und Übertragung von Elektrizität unter Verwendung von Abgasen aus Palmölmühlen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Puchong, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mestron Holdings entwickelte sich von 58.4M MYR (FY2021) auf 141M MYR (FY2025), rund +24.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1M MYR (−23.4%/Jahr seit FY2021).

0207 ist 40% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.