Mestron Holdings (0207) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Mestron Holdings MYR 0,14, Kurs MYR 0,09, Potenzial +60,0 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0750 MYR – 0,5500 MYR · Fair‑Value‑Band 0,1359 MYR – 0,1360 MYR · der Kurs von 0,0850 MYR notiert unter dem Fair Value von 0,1360 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Mestron Holdings Berhad produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlmasten in Malaysia, Sri Lanka, Australien, Singapur, Brunei, Korea, Myanmar, den Malediven, den Philippinen und Neuseeland. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Investment Holding, Fertigung, Handel, erneuerbare Energien und Immobilien.
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Mestron Holdings Berhad produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlmasten in Malaysia, Sri Lanka, Australien, Singapur, Brunei, Korea, Myanmar, den Malediven, den Philippinen und Neuseeland. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Investment Holding, Fertigung, Handel, erneuerbare Energien und Immobilien. Es bietet Standard-Achteckmasten, Flutlichtmasten, Videoüberwachungsmasten, Mittelscharniere, Ampelmasten, Solarbeleuchtung und dekorative Straßenbeleuchtungsmasten sowie Hoch- und Stadionmasten sowie Gelände-, Säulen- und Pollerbeleuchtung. 5G-, Smart- und Tarn-Telekommunikationsmonopole sowie Gitter-Telekommunikationsmasten; und Solar-PV-Systeme und Biogas. Das Unternehmen bietet außerdem Fertigungs-, Design-, Berechnungs-, Beratungs-, Liefer- und Installationsdienstleistungen an. Handel mit Außenbeleuchtungsprodukten und Solarprodukten; betreibt Erzeugungsanlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie; und beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung und dem Leasing von Maschinen und Geräten; und Erzeugung, Lieferung, Verteilung und Übertragung von Elektrizität unter Verwendung von Abgasen aus Palmölmühlen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Puchong, Malaysia.
Aktienanalyse
Mestron Holdings (0207) notiert aktuell bei 0,0850 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1360 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,1400 MYR je Aktie; damit liegen 12 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0850 MYR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0200 MYR, und 11 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1359 MYR (Bear) bis 0,1360 MYR (Bull), der Kurs von 0,0850 MYR liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Mestron Holdings entwickelte sich von 58,4 Mio. MYR (FY2021) auf 141 Mio. MYR (FY2025), rund +24,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mio. MYR (−23,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 0207 ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1359 MYRFair Value 0,1360 MYRBull 0,1360 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.84/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−20,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−20,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−20 % gegen −18 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −3,8 % im Jahr.
Mestron Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metal Fabrication · 263 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+60 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−23 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,12× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mestron Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0207
Häufige Fragen
Ist Mestron Holdings (0207) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1360 MYR gegenüber einem Kurs von 0,0850 MYR, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0207?
Unser modellbasierter Fair Value für Mestron Holdings liegt bei 0,1360 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0850 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0207?
Mestron Holdings hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Mestron Holdings (0207)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1360 MYR (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1359 MYR, optimistisches Szenario 0,1360 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Mestron Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1360 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,0850 MYR rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1359 MYR, optimistisches Szenario 0,1360 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Mestron Holdings (0207)?
Mestron Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 133 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Mestron Holdings (0207) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Mestron Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0207?
Unsere Modelle diskontieren Mestron Holdings mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Mestron Holdings sind das -1,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Mestron Holdings (0207) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Mestron Holdings um +20,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -1,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Mestron Holdings (0207)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Mestron Holdings einpreist (-1,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Mestron Holdings (0207)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,75 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Mestron Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Mestron Holdings (0207)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Mestron Holdings liegt er bei 0,1360 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,0850 MYR. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Mestron Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0207 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0850 MYR, Fair Value 0,1360 MYR, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0207?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0850 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1360 MYR). Bei Mestron Holdings liegen zwischen beiden 0,0510 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Mestron Holdings wert?
An der Börse wird Mestron Holdings mit rund 98,6 Mio. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,0850 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1360 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0207?
Unsere Modelle spannen für Mestron Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1359 MYR, mittleres 0,1360 MYR, optimistisches 0,1360 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,0850 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Mestron Holdings (0207)?
Kennzahlen zur Bilanz von Mestron Holdings (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0207 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Mestron Holdings notiert bei 0,0850 MYR, rund 61 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2200 MYR und 13 % über dem Tief von 0,0750 MYR (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1360 MYR.
Welche Aktien sind mit Mestron Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Carpenter Technology Corporation, ATI Inc, Mueller Industries, Inc, Aurubis AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Mestron Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,0850 MYR, berechneter Fair Value 0,1360 MYR (+60 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0207 berechnet?
Wir rechnen Mestron Holdings mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1360 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Mestron Holdings liegt aktuell 60 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Mestron Holdings (0207)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,0850 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1360 MYR, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Mestron Holdings jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,1359 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Modelle laufen eng zusammen (0,1359 MYR bis 0,1360 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von Mestron Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mestron Holdings (0207)?
Die Marktkapitalisierung von Mestron Holdings beträgt 98,6 Mio. MYR (≈ 21,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Mestron Holdings (0207)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Mestron Holdings liegt bei 0,74 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Mestron Holdings (0207)?
Die Nettomarge von Mestron Holdings liegt bei 0,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Mestron Holdings (0207)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Mestron Holdings liegt bei 0,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Mestron Holdings (0207)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Mestron Holdings bei 5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Mestron Holdings (0207)?
Die operative Marge von Mestron Holdings liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Mestron Holdings (0207)?
Der Umsatz von Mestron Holdings wächst um −22,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Mestron Holdings (0207)?
Der Gewinn je Aktie von Mestron Holdings wächst um +137 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Mestron Holdings (0207)?
Der freie Cashflow von Mestron Holdings beträgt 11,7 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Mestron Holdings (0207)?
Die Nettoverschuldung von Mestron Holdings beträgt 23,3 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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