Continental Aerospace Technologies Holding (0232) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$3.8B

CA Continental Aerospace Technologies Holding 0232 · HK

KursHK$0.4550

Fair ValueHK$0.2300

Potenzial-49.5%

Qualität62/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 4.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

1.25% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/14)

Schmaler Burggraben 33/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.2300 – HK$0.2300 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 02.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Fair Value am 02.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$0.2400 auf HK$0.2300 (−4.2%) seit 01.07.2026. Aktienkurs +12.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0609 – HK$0.4550 · der Kurs von HK$0.4550 notiert über dem Fair Value von HK$0.2300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Continental Aerospace Technologies Holding (0232) notiert aktuell bei HK$0.4550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Continental Aerospace Technologies Holding einen Umsatz von HK$2.0B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$324M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 279% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 0232 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$0.3400 HK$0.6000 HK$1.00 80

Residualeinkommen HK$0.2400 HK$0.2300 HK$0.1900 76

Umsatz-Margen-DCF HK$0.2100 HK$0.2900 HK$0.4500 74

Alle 16 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$0.3600 HK$0.5200 HK$1.02 38

5J-Umsatz-Exit HK$0.2000 HK$0.2600 HK$0.3900 39

5J-EBITDA-Exit HK$0.3600 HK$0.5900 HK$1.03 41

10J-Umsatz-Exit HK$0.2500 HK$0.3800 HK$0.4500 36

10J-EBITDA-Exit HK$0.3600 HK$0.7300 HK$1.35 37

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$0.0400 HK$0.0900 HK$0.1300 70

DDM mehrstufig HK$0.0400 HK$0.0800 HK$0.0900 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple HK$0.1300 HK$0.1700 HK$0.2100 58

KBV-Multiple HK$0.1300 HK$0.1700 HK$0.2100 55

EV/EBIT HK$0.1700 HK$0.2100 HK$0.2400 53

EV/EBITDA HK$0.3500 HK$0.4400 HK$0.5400 54

EV/Umsatz HK$0.1200 HK$0.1500 HK$0.1700 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.1700 HK$0.2200 HK$0.3300 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$0.3400 HK$0.6000 HK$1.00 80

Umsatz-Margen-DCF HK$0.2100 HK$0.2900 HK$0.4500 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$0.2400 HK$0.2300 HK$0.1900 76

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.5200) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.0B

Umsatzwachstum (J/J) -2.9%

Nettomarge 4.7%

Eigenkapitalrendite 3.1%

Free Cashflow HK$174M FY2025

KGV 40.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Dividendenrendite 1.3%

Gewinnwachstum (J/J) -39.2%

Nettoliquidität HK$324M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84

Profitabilität 27

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 52

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 63

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 70

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 87

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 48

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 100

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Continental Aerospace Technologies Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Konstruktion, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Kolbenmotoren und Ersatzteilen für Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt in den Vereinigten Staaten, Europa und international. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur- und Wartungsdienste für Flugzeugtriebwerke an. sowie Aftermarket-Dienstleistungen und Support für Kolbenmotoren. Das Unternehmen war früher als AVIC International Holding (HK) Limited bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in Continental Aerospace Technologies Holding Limited. Continental Aerospace Technologies Holding Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Continental Aerospace Technologies Holding entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$2.0B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$94.1M.

Wachstumsqualität 73/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$2.0B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+10.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+9.9%

Ø Wachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.8%

Umsatz +9.0%/Jahr

FY21 HK$1.4B

FY22 HK$1.7B

FY23 HK$1.8B

FY24 HK$1.8B

FY25 HK$2.0B

Nettoergebnis

FY21 −HK$56.0M

FY22 HK$50.8M

FY23 HK$162M

FY24 HK$56.0M

FY25 HK$94.1M

0232 ist 49% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Continental Aerospace Technologies Holding · Fair Value
HK$0.2300 −49%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0232" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Continental Aerospace Technologies Holding · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">HK$0.2300</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−49%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Continental Aerospace Technologies Holding Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0232

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −50% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 5% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 4% · Untere 25%

Umsatzwachstum -3% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 1.3% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 40.5× · Günstiger als der Median

KBV 1.22× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 1.89× · Günstiger als der Median

P/FCF 2.8× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 16.1× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 0 · Sektor 46

VERGANGENHEIT 12 · Sektor 38

GESUNDHEIT 100 · Sektor 94

DIVIDENDE 25 · Sektor 15

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
General Electric Company GE	$381.22	$116.71	-69%
RTX Corporation RTX	$195.93	$88.37	-55%
Airbus SE 1AIR	€213.25	€86.20	-60%
The Boeing Company BA	$217.11	$48.20	-78%
China CSSC Holdings 600150	¥34.31	¥21.90	-36%
HD Hyundai Heavy Industries Co 329180	466,000 KRW	272,966 KRW	-41%
Hanwha Aerospace Co 012450	967,000 KRW	573,468 KRW	-41%
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS	337.50 TRY	130.70 TRY	-61%
Saab AB SAABB	kr 520.40	kr 212.84	-59%
Kongsberg Gruppen ASA KOG	kr 277.50	kr 106.93	-61%

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Häufige Fragen

Ist Continental Aerospace Technologies Holding (0232) über- oder unterbewertet?

Stand 02.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2300 gegenüber einem Kurs von HK$0.4550, rund −49% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0232?

Unser modellbasierter Fair Value für Continental Aerospace Technologies Holding liegt bei HK$0.2300 (Stand 02.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4550.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0232?

Continental Aerospace Technologies Holding hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Continental Aerospace Technologies Holding (0232)?

Continental Aerospace Technologies Holding weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0232?

Die Nettomarge von Continental Aerospace Technologies Holding liegt bei rund 4.7%, das Unternehmen behält damit etwa 4.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Continental Aerospace Technologies Holding eine Dividende?

Continental Aerospace Technologies Holding weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.25% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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