Cengild Medical Berhad, an investment holding company, (0243) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · MY · Marktkap. 158M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1700 MYR bis 0.3100 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne 0.1900 MYR – 0.5179 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1700 MYR – 0.3100 MYR · der Kurs von 0.1950 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Cengild Medical Berhad, an investment holding company, (0243) notiert aktuell bei 0.1950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cengild Medical Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 73.2M MYR bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 31.0M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1700 MYR (Bear Case) bis 0.3100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1950 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0243 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.2400 MYR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.0700 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cengild Medical Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt ein medizinisches Zentrum in Malaysia. Das Unternehmen bietet verschiedene Pflege- und Behandlungsberatungsdienste für Magen-Darm- und Lebererkrankungen, krankhafte Fettleibigkeit sowie onkologische und urologische Erkrankungen an; allgemeine kardiologische und gynäkologische Beurteilung; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cengild Medical Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt ein medizinisches Zentrum in Malaysia. Das Unternehmen bietet verschiedene Pflege- und Behandlungsberatungsdienste für Magen-Darm- und Lebererkrankungen, krankhafte Fettleibigkeit sowie onkologische und urologische Erkrankungen an; allgemeine kardiologische und gynäkologische Beurteilung; Gastroenterologie und Hepatologie; Anästhesiologie, allgemeine Chirurgie, Innere Medizin und Radiologie; Ohr, Nase und Rachen; Magen-Darm-Operationen, einschließlich oberer Magen-Darm-Chirurgie, hepatobiliärer Chirurgie, Bauchspeicheldrüsenchirurgie, kolorektaler Chirurgie und bariatrischer Chirurgie; und Chemotherapie. Es bietet auch medizinische Managementdienstleistungen an; Pflegedienste und klinische Unterstützungsdienste; klinisches Labor und Apotheke; Operationssaal-, Endoskopie-, Radiologie- und Bildgebungsdienstleistungen; Unfall- und Notfallversorgung sowie Gesundheitsuntersuchungen; und Beratungsleistungen. Cengild Medical Berhad wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cengild Medical Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 63.5M MYR (FY2021) auf 80.0M MYR (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.1M MYR (+2.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.