Lung Kee Group (0255) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$900M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 111% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.60). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8640 – HK$2.69 · Fair‑Value‑Band HK$2.60 – HK$3.71 · der Kurs von HK$1.50 notiert unter dem Fair Value von HK$3.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Lung Kee Group (0255) notiert aktuell bei HK$1.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lung Kee Group einen Umsatz von HK$1.3B bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$584M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.60 (Bear Case) bis HK$3.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 0255 ist mit 111% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$3.51) gegenüber Substanzwert (HK$1.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lung Kee Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vermarktet Formbasen und verwandte Produkte in der Volksrepublik China und international. Darüber hinaus ist sie in den Bereichen Immobilieninvestitionen und Unternehmensführung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lung Kee Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vermarktet Formbasen und verwandte Produkte in der Volksrepublik China und international. Darüber hinaus ist sie in den Bereichen Immobilieninvestitionen und Unternehmensführung tätig. Das Unternehmen war früher als Lung Kee (Bermuda) Holdings Limited bekannt und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Lung Kee Group Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong. Lung Kee Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Pan Island Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lung Kee Group entwickelte sich von HK$2.3B (FY2021) auf HK$1.3B (FY2025), rund −12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$22.6M.

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.