Deson Development International Holdings (0262) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$113M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0406 bis HK$0.1108). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0440 – HK$0.3010 · Fair‑Value‑Band HK$0.0406 – HK$0.1108 · der Kurs von HK$0.0800 notiert über dem Fair Value von HK$0.0796. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Deson Development International Holdings (0262) notiert aktuell bei HK$0.0800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0796 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deson Development International Holdings einen Umsatz von HK$97.2M bei einer Nettomarge von -66.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$107M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0406 (Bear Case) bis HK$0.1108 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0800 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 0262 ist mit -1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.5600) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Deson Development International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Immobilieninvestitions- und Entwicklungsgeschäft in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung und Investitionen, Handel und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deson Development International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Immobilieninvestitions- und Entwicklungsgeschäft in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung und Investitionen, Handel und Sonstiges tätig. Das Unternehmen investiert und entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus handelt es mit medizinischen Geräten, Wellness- und Pandemiepräventionsprodukten sowie Heimsicherheits- und Automatisierungsprodukten, einschließlich der Bereitstellung von Installations- und Wartungsdiensten. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft ein Hotel. Deson Development International Holdings Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deson Development International Holdings entwickelte sich von HK$110M (FY2022) auf HK$122M (FY2026), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$82.3M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.