0314 (0314) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$977M

0 0314 0314 · HK

KursHK$1.34

Fair ValueHK$0.3900

Potenzial-70.9%

Qualität46/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.3900 – HK$0.3900

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.18 – HK$6.69 · der Kurs von HK$1.34 notiert über dem Fair Value von HK$0.3900. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0314 (0314) notiert aktuell bei HK$1.34, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3900 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 70.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0314 einen Umsatz von HK$2.1B bei einer Nettomarge von -6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 61.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$284M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.1B

Umsatzwachstum (J/J) -61.5%

Nettomarge -6.0%

Eigenkapitalrendite -12.1%

Free Cashflow HK$127K FY2025

Operative Marge -3.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1200

Nettoliquidität HK$284M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0314 entwickelte sich von HK$3.5B (FY2021) auf HK$2.0B (FY2025) — rund −12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$121M.

Umsatz −12.7%/Jahr

FY21 HK$3.5B

FY22 HK$4.1B

FY23 HK$4.7B

FY24 HK$4.6B

FY25 HK$2.0B

Nettoergebnis

FY21 −HK$3.7B

FY22 −HK$1.4B

FY23 −HK$256M

FY24 −HK$324M

FY25 −HK$121M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McKesson Corporation M1CK34	R$1,022	R$1,243	+22%
Cencora, Inc C1CO34	R$709.32	R$400.31	-44%
Cardinal Health, Inc CAH	$216.30	$110.75	-49%
Sigma Healthcare Limited SIGGF	$2.35	$0.7800	-67%
SIG SIG	A$2.76	A$0.3300	-88%
Shanghai Pharmaceuticals Holding 601607	¥15.96	¥56.73	+255%

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Häufige Fragen

Ist 0314 (0314) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.3900 gegenüber einem Kurs von HK$1.34 — rund −71% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0314?

Unser modellbasierter Fair Value für 0314 liegt bei HK$0.3900 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.34.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0314?

0314 hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0314 (0314)?

0314 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0314?

Die Nettomarge von 0314 liegt bei rund -6.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.