EPB Group (0317) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 104M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 198% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.4800 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne 0.2100 MYR – 0.6090 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4800 MYR – 0.7900 MYR · der Kurs von 0.2150 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.6400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

EPB Group (0317) notiert aktuell bei 0.2150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 197.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPB Group einen Umsatz von 115M MYR bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.3. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4800 MYR (Bear Case) bis 0.7900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2150 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 0317 ist mit 198% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.6900 MYR) gegenüber Substanzwert (0.2000 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die EPB Group Berhad beschäftigt sich in Malaysia und international mit der Entwicklung, Anpassung, Herstellung, Integration, Automatisierung, dem Vertrieb und der Produktion von Maschinenlösungen für die Lebensmittelverarbeitung und -verpackung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die EPB Group Berhad beschäftigt sich in Malaysia und international mit der Entwicklung, Anpassung, Herstellung, Integration, Automatisierung, dem Vertrieb und der Produktion von Maschinenlösungen für die Lebensmittelverarbeitung und -verpackung. Es bietet Industrieroboter und entsprechendes Zubehör für die Lebensmittelindustrie; Laborausrüstung und zugehöriges Zubehör für Forschungsanwendungen; sowie Agentur- und Managementdienstleistungen. Das Unternehmen produziert und handelt außerdem mit Verpackungsmaterialien; Handel mit Absorptionsmitteln und Zellulosehüllen; und installiert und handelt mit Industriemaschinen und -geräten. EPB Group Berhad wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Simpang Ampat, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EPB Group entwickelte sich von 75.7M MYR (FY2021) auf 121M MYR (FY2025), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.7M MYR (+3.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 804 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.