Samil Co. (032280) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 20.1B KRW

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 1,211 KRW (Bear) bis 1,663 KRW (Bull), Basis 1,330 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,042 KRW – 8,351 KRW · Fair‑Value‑Band 1,211 KRW – 1,663 KRW · der Kurs von 1,359 KRW notiert über dem Fair Value von 1,330 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Samil Co. (032280) notiert aktuell bei 1,359 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,330 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samil Co. einen Umsatz von 99.9B KRW bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,211 KRW (Bear Case) bis 1,663 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,359 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -70% Fair-Value-Potenzial, 032280 ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2,776 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (339.15 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samil Co.Ltd. ist im Terminalgeschäft in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet Landtransportdienste an, die den Transport von Eisenprodukten, Stahl sowie Stück- und Schwergut umfassen. und Containerschifffahrt, Lagerlagerung und Logistikinformationsdienste. Das Unternehmen bietet auch Hafenentladung, Lagerung sowie Transport und Lieferung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samil Co.Ltd. ist im Terminalgeschäft in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet Landtransportdienste an, die den Transport von Eisenprodukten, Stahl sowie Stück- und Schwergut umfassen. und Containerschifffahrt, Lagerlagerung und Logistikinformationsdienste. Das Unternehmen bietet auch Hafenentladung, Lagerung sowie Transport und Lieferung an. und vermietet Liegeplätze und Werften. Darüber hinaus bietet es logistische Lagerdienstleistungen an; verwaltet und vermietet Bürogebäude; und betreibt Tankstellen. Das Unternehmen war früher als Samil Transportation Limited Partnership bekannt und änderte seinen Namen in Samil Co.,Ltd. im Jahr 1984. Samil Co.Ltd. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pohang, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samil Co. entwickelte sich von 85.4B KRW (FY2021) auf 100.0B KRW (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 961M KRW.

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Vergleichsgruppe

Trucking · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.