Mullen Group (MTL) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$2.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$24.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$9.95 bis C$24.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$8.80 – C$28.73 · Fair‑Value‑Band C$9.95 – C$24.94 · der Kurs von C$26.55 notiert über dem Fair Value von C$19.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Mullen Group (MTL) notiert aktuell bei C$26.55, während unser modellbasierter Fair Value bei C$19.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mullen Group einen Umsatz von C$2.2B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt C$1.1B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$9.95 (Bear Case) bis C$24.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$26.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -70% Fair-Value-Potenzial, MTL ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$18.81) gegenüber Gewinnbasiert (C$5.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mullen Group Ltd. bietet eine Reihe von Speditions- und Logistikdienstleistungen in Kanada und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Teilladungen, Logistik und Lagerhaltung, spezialisierte und industrielle Dienstleistungen sowie US- und internationale Logistik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mullen Group Ltd. bietet eine Reihe von Speditions- und Logistikdienstleistungen in Kanada und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Teilladungen, Logistik und Lagerhaltung, spezialisierte und industrielle Dienstleistungen sowie US- und internationale Logistik. Das Segment „Less-Than-Truckload“ liefert allgemeine Fracht wie kleinere Sendungen, Pakete und Päckchen; sowie pharmazeutische und verpackte Produkte. Das Segment Logistik und Lagerhaltung bietet komplette LKW-Ladungen, spezialisierte Transport-, Lager- und Fulfillment-Zentren, die E-Commerce-Transaktionen abwickeln, und Umschlageinrichtungen für intermodale und Massensendungen; Technologielösungen, einschließlich Transport-, Bestands- und Lagerverwaltungssysteme; sowie Lager- und Vertriebsdienstleistungen. Das Segment Specialized & Industrial Services bietet Spezialausrüstung und Dienstleistungen für die Öl- und Gas-, Umwelt-, Bau-, Pipeline-, Versorgungs-, Telekommunikations- und Zivilindustrie; und spezialisierte Dienstleistungen, die Wassermanagement, Umwelt-, Pipeline- und Tiefbau, industrielle Reinigung und Sanierung, Flüssigkeitsmanagement und kommunale Entwicklungs- und Notfallunterstützungsdienste sowie Bohrungen und bohrbezogene Dienstleistungen umfassen. Das Segment U.S. & International Logistics bietet Logistikdienstleistungen durch professionelle Vertreter und Stationsagenten an. Zu diesem Segment gehört auch SilverExpress, eine proprietäre integrierte Transportmanagementplattform. Mullen Group Ltd. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Okotoks, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mullen Group entwickelte sich von C$1.5B (FY2021) auf C$2.1B (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$91.1M (+5.9%/Jahr seit FY2021).

MTL ist 27% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.