Old Dominion Freight Line, Inc (ODFL) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $47.5B
Old Dominion Freight Line, Inc
ODFL · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($129.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne ($61.39 bis $129.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $113.58 – $248.73 · Fair‑Value‑Band $61.39 – $129.21 · der Kurs von $211.41 notiert über dem Fair Value von $103.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Old Dominion Freight Line, Inc (ODFL) notiert aktuell bei $211.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $103.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Old Dominion Freight Line, Inc einen Umsatz von $5.5B bei einer Nettomarge von 18.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $21.3M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $61.39 (Bear Case) bis $129.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $211.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -70% Fair-Value-Potenzial, ODFL ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($101.42) gegenüber Substanzwert ($13.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Old Dominion Freight Line, Inc. ist in den Vereinigten Staaten und Nordamerika als Krafttransportunternehmen für Teilladungen tätig. Das Unternehmen bietet regionale, überregionale und nationale Teilladungsdienste sowie Expresstransporte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Old Dominion Freight Line, Inc. ist in den Vereinigten Staaten und Nordamerika als Krafttransportunternehmen für Teilladungen tätig. Das Unternehmen bietet regionale, überregionale und nationale Teilladungsdienste sowie Expresstransporte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Mehrwertdienste an, darunter Containertransport, Vermittlung von LKW-Ladungen und Lieferkettenberatung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Flottenwartungszentren. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen 10.184 Traktoren, 30.824 Linehaul-Anhänger und 14.313 Pickup- und Lieferanhänger. Old Dominion Freight Line, Inc. wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Thomasville, North Carolina.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Old Dominion Freight Line, Inc entwickelte sich von $5.3B (FY2021) auf $5.5B (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.0B (−0.3%/Jahr seit FY2021).
ODFL ist 51% überbewertet. Mit XPO, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Can ODFL's Q2 Earnings Beat and Higher Spending Drive More Growth?
- Is ODFL Stock a Buy as Earnings Improve but Valuation Stays High?
- ODFL Q2 Deep Dive: Yield Discipline and Margin Gains Amid Volume Headwinds
- Old Dominion Freight Line (ODFL) Stock Fair Value Edges Higher After Analyst Target Increases
Vergleichsgruppe
Trucking · 47 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Trucking-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| XPO, Inc XPO | $219.29 | $56.52 | -74% |
| TFI International Inc TFII | $155.83 | $110.79 | -29% |
| Knight-Swift Transportation Holdings KNX | $75.19 | $8.58 | -89% |
| Saia, Inc SAIA | $438.29 | $129.64 | -70% |
| Schneider National, Inc SNDR | $38.19 | $12.37 | -68% |
| RXO, Inc RXO | $27.07 | $3.48 | -87% |
| ArcBest Corporation ARCB | $147.13 | $45.89 | -69% |
| Werner Enterprises, Inc WERN | $46.04 | $8.24 | -82% |
| Mullen Group MTL | C$23.47 | C$19.35 | -18% |
| Dazhong Transportation (Group) Co 600611 | ¥3.86 | ¥1.15 | -70% |
Old Dominion Freight Line, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Old Dominion Freight Line, Inc (ODFL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ODFL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ODFL?
Wie hoch ist der Umsatz von Old Dominion Freight Line, Inc (ODFL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ODFL?
Zahlt Old Dominion Freight Line, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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