Werner Enterprises, Inc (WERN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($26.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $22.87 – $47.29 · Fair‑Value‑Band $16.48 – $26.36 · der Kurs von $37.51 notiert über dem Fair Value von $16.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Werner Enterprises, Inc (WERN) notiert aktuell bei $37.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Werner Enterprises, Inc einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $692M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.48 (Bear Case) bis $26.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $37.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -69% Fair-Value-Potenzial, WERN ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($15.23) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.75). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Werner Enterprises, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Transport von LKW-Ladungen allgemeiner Güter im zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Handel in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Werner Enterprises, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Transport von LKW-Ladungen allgemeiner Güter im zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Handel in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada und international. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von Mittel- bis Langstreckentransportern, die verschiedene Verbrauchsgüter und andere Waren in LKW-Ladungsmengen mit trockenen Transporteranhängern transportieren. die Expressflotte, die mit Fahrerteams zeitkritische LKW-Ladungsdienste anbietet; eine regionale Kurzstreckenflotte für den Lkw-Transporter-Service; und eine temperaturkontrollierte Flotte, die Lkw-Ladungsdienste für temperaturempfindliche Produkte mit temperaturkontrollierten Anhängern zum Einzelhandelsvertriebszentrum oder zur Produktionsstätte anbietet, wobei entweder Trockentransporter oder Spezialanhänger zum Einsatz kommen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen nicht vermögensbasierte Transport- und Logistikdienstleistungen an, darunter LKW-Ladungslogistik, bei der beauftragte Spediteure für die Abwicklung von Sendungen für Maklerkunden und Frachtmanagementkunden eingesetzt werden und für die das Unternehmen Logistikmanagementdienstleistungen und -lösungen anbietet. Intermodal, das durch Allianzen mit Bahn- und Transportdienstleistern Schienentransporte als Alternative zum LKW-Transport anbietet; und Werner Final Mile bietet private und gewerbliche Lieferungen von großen oder schweren Gegenständen mithilfe von Drittanbietern und unabhängigen Auftragnehmern an. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen gebrauchte Lkw und Anhänger; und handelt mit gebrauchten Lkw an Erstausrüster. Es transportiert Einzelhandelswaren, Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke sowie Industrieprodukte.Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über eine Flotte von 7.100 Lkw, darunter 6.785 vom Unternehmen betriebene Lkw sowie 315 Lkw, die im Besitz unabhängiger Auftragnehmer waren und von diesen betrieben wurden. 28.780 Anhänger, darunter Trockentransporter, Pritschenwagen, temperaturgeführte und andere Anhänger; und 27 LKWs der Transportunternehmen und 170 Lieferwagen der letzten Meile. Werner Enterprises, Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Werner Enterprises, Inc entwickelte sich von $2.7B (FY2021) auf $3.0B (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$14.4M.

WERN ist 56% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.