TFI International Inc (TFII) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $12.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($76.20 bis $138.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $68.65 – $162.83 · Fair‑Value‑Band $76.20 – $138.48 · der Kurs von $137.53 notiert über dem Fair Value von $110.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

TFI International Inc (TFII) notiert aktuell bei $137.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $110.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TFI International Inc einen Umsatz von $7.9B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.5B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $76.20 (Bear Case) bis $138.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $137.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -70% Fair-Value-Potenzial, TFII ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($180.76) gegenüber Substanzwert ($21.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TFI International Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Less-Than-Truckload (LTL), Truckload (TL) und Logistik tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TFI International Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Less-Than-Truckload (LTL), Truckload (TL) und Logistik tätig. Das Segment „Teilladungen“ befasst sich mit der Abholung, Konsolidierung, dem Transport und der Zustellung kleinerer Ladungen. Das Segment Truckload bietet beschleunigte Transporte, Pritschentransporte, Tank- und Containertransporte sowie spezielle Dienstleistungen an. In diesem Segment werden auch Komplettladungen mit geschlossenen Transportern oder Spezialgeräten direkt vom Kunden zum Zielort befördert. Das Segment Logistik bietet Asset-Light-Logistikdienstleistungen an, darunter Maklerdienste, Spedition und Transportmanagement sowie die Zustellung kleiner Pakete. Zum 31. Dezember 2025 betreibt das Unternehmen 12.927 Lkw, 40.687 Anhänger und 6.194 unabhängige Auftragnehmer. Das Unternehmen hieß früher TransForce Inc. und änderte im Dezember 2016 seinen Namen in TFI International Inc.. TFI International Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint-Laurent, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TFI International Inc entwickelte sich von $7.2B (FY2021) auf $11.0B (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $434M (−12.9%/Jahr seit FY2021).

TFII ist 19% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.