Dazhong Transportation (Group) Co (600611) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 10.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.38 – ¥11.44 · Fair‑Value‑Band ¥1.67 – ¥2.99 · der Kurs von ¥4.55 notiert über dem Fair Value von ¥2.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Dazhong Transportation (Group) Co (600611) notiert aktuell bei ¥4.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dazhong Transportation (Group) Co einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.67 (Bear Case) bis ¥2.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -69% Fair-Value-Potenzial, 600611 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.80) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dazhong Transportation (Group) Co., Ltd. ist im Personentransportgeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Taxi- und Autovermietungsdienste an; Intelligente Versandplattform für verschiedene Fahrzeuge; GPS/GPRS-Fahrzeugausrüstung; und Call-Center-System sowie im Online-Car-Hailing-Geschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dazhong Transportation (Group) Co., Ltd. ist im Personentransportgeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Taxi- und Autovermietungsdienste an; Intelligente Versandplattform für verschiedene Fahrzeuge; GPS/GPRS-Fahrzeugausrüstung; und Call-Center-System sowie im Online-Car-Hailing-Geschäft tätig. Es bietet auch Werbedienstleistungen an; finanzielle Kleinkredite; und Auktionsdienste für Immobilien, Kraftfahrzeuge, Eigentumsrechte, Materialien und Ausrüstung sowie Kunstwerke. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Immobiliengeschäft tätig und bietet Hotelunterkünfte, Catering und Tourismusdienstleistungen an; bietet Reise- und Logistikdienstleistungen an; betreibt Schulungs- und Konferenzzentren für Kraftfahrzeugführer; Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen sowie Mitwirkung in der Marktverwaltung; sowie Reparatur-, Wartungs- und andere Dienstleistungen; und baut und betreibt Finanzrechenzentren. Das Unternehmen war früher als Shanghai Dazhong Taxi Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 1988 in Dazhong Transportation (Group) Co., Ltd. Dazhong Transportation (Group) Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dazhong Transportation (Group) Co entwickelte sich von ¥2.3B (FY2021) auf ¥2.2B (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥72.4M (−31.5%/Jahr seit FY2021).

600611 ist 49% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.