Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $12.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($12.02 bis $22.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $37.50 – $82.45 · Fair‑Value‑Band $12.02 – $22.32 · der Kurs von $69.28 notiert über dem Fair Value von $17.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) notiert aktuell bei $69.28, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Knight-Swift Transportation Holdings einen Umsatz von $7.5B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.6B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.02 (Bear Case) bis $22.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $69.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -69% Fair-Value-Potenzial, KNX ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($49.05) gegenüber Gewinnbasiert ($5.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gütertransportunternehmen in den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: LKW-Ladung, LTL, Logistik und Intermodal.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gütertransportunternehmen in den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: LKW-Ladung, LTL, Logistik und Intermodal. Das Segment LKW-Ladung bietet unregelmäßige Routen-, Spezial-, Kühl-, Pritschen-, Express- und grenzüberschreitende Dienstleistungen an. Das LTL-Segment bietet regionale Direktdienste und bedient die nationalen Transportbedürfnisse seiner Kunden, indem es wichtige Partnerunternehmen für Abdeckungsgebiete außerhalb seines Netzwerks nutzt. Das Logistiksegment bietet Makler- und andere Frachtmanagementdienste unter Nutzung von Transportanbietern und Ausrüstung Dritter. Das Segment Intermodal bietet Transportdienstleistungen an, einschließlich der Organisation der Beförderung von Kundenfracht durch intermodale Schienendienste Dritter auf seinen Nachlaufgeräten; und Drayage-Dienste zum Transport von Lasten zwischen den Bahnhöfen und den Kundenstandorten. Das Unternehmen bietet außerdem Reparatur- und Wartungsservices, Geräteleasing, Garantieleistungen und Versicherungen an. Herstellung von Anhängerteilen, Lagerhaltung und bestimmte Fahrschulaktivitäten. Das Unternehmen beliefert die Branchen Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Papierprodukte, Transport und Logistik, Wohnungs- und Bauwesen, Automobilindustrie und verarbeitende Industrie. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Knight-Swift Transportation Holdings entwickelte sich von $6.0B (FY2021) auf $7.5B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $65.9M (−45.4%/Jahr seit FY2021).

KNX ist 75% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.