ArcBest Corporation (ARCB) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $3.3B
ArcBest Corporation
ARCB · US
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Fair Value am 11.07.2026 aktualisiert, angepasst von $56.69 auf $45.89 (−19.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −5.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($60.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $52.40 – $173.22 · Fair‑Value‑Band $34.42 – $60.73 · der Kurs von $137.76 notiert über dem Fair Value von $45.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
ArcBest Corporation (ARCB) notiert aktuell bei $137.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $45.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ArcBest Corporation einen Umsatz von $4.0B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $567M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $34.42 (Bear Case) bis $60.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $137.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 132% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -70% Fair-Value-Potenzial, ARCB ist mit -67% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($60.79) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ArcBest Corporation, ein integriertes Logistikunternehmen, bietet weltweit Boden-, Luft- und Seetransportlösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Asset-Based und Asset-Light.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ArcBest Corporation, ein integriertes Logistikunternehmen, bietet weltweit Boden-, Luft- und Seetransportlösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Asset-Based und Asset-Light. Das Asset-Based-Segment bietet LTL-Dienste (Less-than-Truck-Load) für den Transport allgemeiner Güter wie Lebensmittel, Textilien, Bekleidung, Möbel, Haushaltsgeräte, Chemikalien, Erdölprodukte, Gummi, Kunststoffe, Metall und Metallprodukte, Holz, Glas, Autoteile, Maschinen und verschiedene hergestellte Produkte. Dieses Segment bietet über Vereinbarungen mit Speditionen auch Frachttransportdienste für Kraftfahrzeuge für Kunden in Mexiko an. Das Asset-Light-Segment bietet Bodenbeschleunigungsdienste an; Transportvermittlungsdienste Dritter durch Beschaffung verschiedener Kapazitätslösungen, einschließlich trockener Transporter über die Straße, temperaturgeführter und gekühlter Transporte, Flachbett-, intermodaler oder Containertransporte und Spezialausrüstung; Seetransportdienste für Teil- und Vollcontainerladungen; Lager- und Vertriebsdienstleistungen; verwaltete Transportdienste; und Umzugsdienste für „Do-it-yourself“-Verbraucher, sowie letzte Meile, zeitkritisch, Produkteinführung, Einzelhandelslogistik, Lieferkettenoptimierung, vermittelte LTL und Messeversanddienste. Dieses Segment bietet auch Premium-Logistikdienste, wie den Einsatz von Spezialausrüstung zur Erfüllung von Linientransportanforderungen, und internationalen Frachttransport mit Luft-, See- und Bodendiensten. Das Unternehmen war früher als Arkansas Best Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2014 in ArcBest Corporation. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet hat seinen Hauptsitz in Fort Smith, Arkansas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ArcBest Corporation entwickelte sich von $3.8B (FY2021) auf $4.0B (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $60.1M (−27.2%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ARCB ist 67% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- ARCB Q2 Deep Dive: Restructuring and Digital Initiatives Take Center Stage Amid Market Challenges
- ArcBest (ARCB) Could Be 10% Undervalued As Earnings Raise Fresh Valuation Questions
- ArcBest notes ‘very healthy pipeline’ amid restructuring
- ArcBest Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y on Pricing Gains
Vergleichsgruppe
Trucking · 46 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Trucking-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Old Dominion Freight Line, Inc ODFL | $225.23 | $103.37 | -54% |
| XPO, Inc XPO | $219.29 | $56.52 | -74% |
| TFI International Inc TFII | $155.83 | $110.79 | -29% |
| Knight-Swift Transportation Holdings KNX | $75.19 | $8.58 | -89% |
| Saia, Inc SAIA | $438.29 | $129.64 | -70% |
| Schneider National, Inc SNDR | $38.19 | $12.37 | -68% |
| RXO, Inc RXO | $27.07 | $3.48 | -87% |
| Werner Enterprises, Inc WERN | $46.04 | $8.24 | -82% |
| Dazhong Transportation (Group) Co 600611 | ¥4.55 | ¥1.20 | -74% |
| Mullen Group MTL | C$23.47 | C$19.35 | -18% |
ArcBest Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist ArcBest Corporation (ARCB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ARCB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARCB?
Wie hoch ist der Umsatz von ArcBest Corporation (ARCB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ARCB?
Zahlt ArcBest Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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