Saia, Inc (SAIA) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $11.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($212.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($78.61 bis $212.25). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $170.76 – $605.92 · Fair‑Value‑Band $78.61 – $212.25 · der Kurs von $361.82 notiert über dem Fair Value von $129.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Saia, Inc (SAIA) notiert aktuell bei $361.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $129.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saia, Inc einen Umsatz von $3.3B bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $398M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $78.61 (Bear Case) bis $212.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $361.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -69% Fair-Value-Potenzial, SAIA ist mit -64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($176.20) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Saia, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Transportunternehmen in Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet Teilladungsdienste für Sendungen zwischen 100 und 10.000 Pfund an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Mehrwertdienste an, darunter die Vermittlung von LKW-Ladungen, Expresstransporte und andere Logistikdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Saia, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Transportunternehmen in Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet Teilladungsdienste für Sendungen zwischen 100 und 10.000 Pfund an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Mehrwertdienste an, darunter die Vermittlung von LKW-Ladungen, Expresstransporte und andere Logistikdienstleistungen. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen 213 eigene und gepachtete Terminals; und besaß rund 7.700 Traktoren und 26.500 Anhänger. Das Unternehmen war früher als SCS Transportation, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2002 in Saia, Inc.. Saia, Inc. wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johns Creek, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saia, Inc entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $255M (+0.2%/Jahr seit FY2021).

SAIA ist 64% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Saia (SAIA) Stock May Look 36% Overvalued After Margin Outlook Cut Yahoo Finance · 02.08.2026
• Saia (SAIA) Cuts Full Year Margin Outlook As Expansion Costs Rise Yahoo Finance · 02.08.2026
• Saia outlines ~100 bps sequential OR degradation in Q3 amid 7.1% July GRI and Saia REV rollout Seeking Alpha · 30.07.2026
• Saia Inc (SAIA) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Improved Operating Ratio ... Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Trucking-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.