Lotte Tour Development Co (032350) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 880B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,842 KRW bis 21,067 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,560 KRW – 26,550 KRW · Fair‑Value‑Band 5,842 KRW – 21,067 KRW · der Kurs von 13,030 KRW notiert unter dem Fair Value von 15,909 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Lotte Tour Development Co (032350) notiert aktuell bei 13,030 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,909 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lotte Tour Development Co einen Umsatz von 688B KRW bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 912B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,842 KRW (Bear Case) bis 21,067 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,030 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 032350 ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (16,205 KRW) gegenüber Substanzwert (3,131 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lotte Tour Development Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Reise- und Tourismusdienstleistungen in Südkorea tätig. Das Unternehmen ist an der Entwicklung und dem Betrieb von Resorts, Hotels, Casinos und Einkaufszentren sowie am Betrieb von Charterflügen und Kreuzfahrtschiffen beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lotte Tour Development Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Reise- und Tourismusdienstleistungen in Südkorea tätig. Das Unternehmen ist an der Entwicklung und dem Betrieb von Resorts, Hotels, Casinos und Einkaufszentren sowie am Betrieb von Charterflügen und Kreuzfahrtschiffen beteiligt. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Jeju-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lotte Tour Development Co entwickelte sich von 107B KRW (FY2021) auf 653B KRW (FY2025), rund +57.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.8B KRW.

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Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.