Café de Coral Holdings (0341) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$2.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$4.73 (Bear) bis HK$7.88 (Bull), Basis HK$6.30. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.79 – HK$14.18 · Fair‑Value‑Band HK$4.73 – HK$7.88 · der Kurs von HK$5.63 notiert unter dem Fair Value von HK$6.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Café de Coral Holdings (0341) notiert aktuell bei HK$5.63, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Café de Coral Holdings einen Umsatz von HK$8.3B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$783M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.73 (Bear Case) bis HK$7.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.63 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 0341 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$19.42) gegenüber Substanzwert (HK$3.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Café de Coral Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Schnellrestaurants und Casual-Dining-Ketten in Hongkong und Festlandchina. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Markennamen Café de Coral, Super Super Congee & Noodles, The Spaghetti House, Oliver's Super Sandwiches, Shanghai Lao Lao und Mixian Sense.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Café de Coral Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Schnellrestaurants und Casual-Dining-Ketten in Hongkong und Festlandchina. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Markennamen Café de Coral, Super Super Congee & Noodles, The Spaghetti House, Oliver's Super Sandwiches, Shanghai Lao Lao und Mixian Sense. Das Unternehmen bietet außerdem institutionelle Catering-Dienstleistungen unter den Marken Asia Pacific Catering und Luncheon Star für den Bildungs- und Krankenhaussektor an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilieninvestitionen sowie Lebensmittelverarbeitung und -vertrieb tätig. Café de Coral Holdings Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Café de Coral Holdings entwickelte sich von HK$7.5B (FY2022) auf HK$8.2B (FY2026), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$164M (+66.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.