Kangwon Land, Inc (035250) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 2.8T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17,006 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,012 KRW – 24,066 KRW · Fair‑Value‑Band 17,006 KRW – 27,692 KRW · der Kurs von 14,690 KRW notiert unter dem Fair Value von 22,349 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kangwon Land, Inc (035250) notiert aktuell bei 14,690 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,349 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kangwon Land, Inc einen Umsatz von 1.5T KRW bei einer Nettomarge von 19.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,006 KRW (Bear Case) bis 27,692 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,690 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 035250 ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (29,234 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (11,831 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kangwon Land, Inc. ist in Südkorea in den Bereichen Casino, Touristenhotels und Skigebiete tätig. Zu den Geschäftsfeldern gehören auch Eigentumswohnungen, Golfplätze und ein Wasserpark. Das Unternehmen betreibt das Kangwon Land Casino mit 200 Spieltischen, 1.360 Spielautomaten und Videospielen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kangwon Land, Inc. ist in Südkorea in den Bereichen Casino, Touristenhotels und Skigebiete tätig. Zu den Geschäftsfeldern gehören auch Eigentumswohnungen, Golfplätze und ein Wasserpark. Das Unternehmen betreibt das Kangwon Land Casino mit 200 Spieltischen, 1.360 Spielautomaten und Videospielen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen das Kangwonland Hotel, das Convention Hotel, das High1 Hotel, das Mountain Condominium, das Valley Condominium und das Hill Condo. Skigebiet High1; Öffentlicher Golfplatz High1 CC; und ein Behandlungszentrum für Spielsucht sowie High1-Sportmannschaften. Kangwon Land, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Jeongseon-eup, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kangwon Land, Inc entwickelte sich von 788B KRW (FY2021) auf 1.5T KRW (FY2025), rund +17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 318B KRW.

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Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.