ASM Automation Group (0362) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 69.5M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0700 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne 0.1200 MYR – 0.2000 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0600 MYR – 0.0700 MYR · der Kurs von 0.1300 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0700 MYR. Stand 12.07.2026.

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Analyse

ASM Automation Group (0362) notiert aktuell bei 0.1300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ASM Automation Group einen Umsatz von 40.6M MYR bei einer Nettomarge von 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0600 MYR (Bear Case) bis 0.0700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1300 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 0362 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0700 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ASM Automation Group Berhad bietet Automatisierungsmaschinen und ergänzende Lösungen in Malaysia und international. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, installiert, testet und nimmt Automatisierungsmaschinen in Betrieb, beispielsweise für die Front-of-Line-Verarbeitung für die kommerzielle Herstellung verschiedener Lebensmittel- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ASM Automation Group Berhad bietet Automatisierungsmaschinen und ergänzende Lösungen in Malaysia und international. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, installiert, testet und nimmt Automatisierungsmaschinen in Betrieb, beispielsweise für die Front-of-Line-Verarbeitung für die kommerzielle Herstellung verschiedener Lebensmittel- und Getränkeprodukte, einschließlich Snacks, Süßwaren und Müsli; und Endverpackungslösungen für die kommerzielle Verpackung von Lebensmitteln und Getränken, darunter Snacks, Süßwaren, Müsli, Instantkaffee und Mehl sowie andere Produkte, einschließlich Banknoten und Geflügel. Darüber hinaus werden Modifikations-, Modernisierungs- und Wartungsdienste angeboten. und liefert Ersatzteile und Komponenten. Die ASM Automation Group Berhad wurde 1992 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Ipoh, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ASM Automation Group entwickelte sich von 35.1M MYR (FY2022) auf 31.8M MYR (FY2026), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 69.0K MYR (−62.2%/Jahr seit FY2022).

0362 ist 46% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.