Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Four Seas Mercantile Holdings Ltd HK$1,76, Kurs HK$2,59, also 31,9 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$2,21 – HK$2,90 · Fair‑Value‑Band HK$1,41 – HK$1,93 · der Kurs von HK$2,59 notiert über dem Fair Value von HK$1,76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.11.2026.
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Four Seas Mercantile Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong, Festlandchina und Japan in der Herstellung und im Handel mit Snacks, Süßwaren, Getränken, Tiefkühlkostprodukten, Nudeln sowie Schinken und Schinkenprodukten tätig.
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Das Unternehmen bietet Lebensmittel an, die Milchpulver, Kekse, Kuchen, Bonbons, Schokolade, Chips, Snacks, Instantnudeln, Getränke, Alkohol, Sojasauce, Gewürze, Schinken, Würstchen, Huhn, Rind, Schweinefleisch, Meeresfrüchte, Algen und Gemüse sowie Eier, Milchprodukte, Tofu und Reis umfassen.
Das Einzelhandels- und Gastronomiegeschäft betreibt Restaurants wie das japanische Restaurant Shiki Etsu; Vegetarisches Restaurant Kung Tak Lam Shanghai; Japanisches Omakase-Restaurant Sushiyoshi; Sushi Oh, ein drehbares Sushi-Restaurant; Panxi; Noble Chiu Chow Restaurant; Die CHOYA Ginza BAR; Okashi Land japanische Snackläden; YOKU MOKU Keksläden; Japanisches Eishaus; und Meere voller Geschmack.
Das Unternehmen betreibt außerdem 17 Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, die Snacks wie Kartoffelchips, Garnelenstreifen und Maisstangen herstellen.
Darüber hinaus bietet es Lunchboxen und Tuck-Shop-Dienste sowie Transportdienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilieninvestition und -haltung tätig; Vermarktung von Snacks; Verarbeitung von Kastanien; E-Commerce-Einzelhandel mit Süßwaren und Lebensmitteln; Herstellung und Verpackung von Schinken und Schinkenprodukten; und Werbeagenturgeschäft.
Das Unternehmen bietet seine Produkte über ein Vertriebsnetz an, das Kaufhäuser, Supermärkte, Convenience-Stores, Fast-Food-Ketten, Großhändler, Einzelhändler, Restaurants, Bars, Hotels und Fluggesellschaften umfasst.
Four Seas Mercantile Holdings Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Kwun Tong, Hongkong.
Aktienanalyse
Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374) notiert aktuell bei HK$2,59, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1,76 liegt, also 32 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel HK$6,09 je Aktie; damit liegen 12 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$2,59.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit HK$0,5000, und 13 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd entwickelte sich von HK$4,7 Mrd. (FY2022) auf HK$3,7 Mrd. (FY2026), rund −5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$13,1 Mio. (+0,9 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 19 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$1,41 bis HK$1,93, der Kurs von HK$2,59 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, 0374 ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$1,76
SpanneHK$1,41 bis HK$1,93
Kurs HK$2,59 · Abstand −31,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +20,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +16,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−9,2 % gegen −12,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 2 %
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2021 (Startwert 0,094 je Aktie, 2016 bis 2019 im Median 0,19). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −4,6 % im Jahr.
Four Seas Mercantile Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittel · 661 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−31,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)1,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,4 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)0,4 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)1,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Four Seas Mercantile Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0374
Häufige Fragen
Ist Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374) über- oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1,76 gegenüber einem Kurs von HK$2,59, rund 32 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0374?
Unser modellbasierter Fair Value für Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt bei HK$1,76 (Stand 13.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2,59.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0374?
Four Seas Mercantile Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$1,76 (Stand 13.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$1,41 bis HK$1,93. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Four Seas Mercantile Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$1,76, gegenüber einem Kurs von HK$2,59 rund 32 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$1,41 bis HK$1,93. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Four Seas Mercantile Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$3,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.11.2026).
Zahlt Four Seas Mercantile Holdings Ltd eine Dividende?
Four Seas Mercantile Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374) und wann ist der Ex-Tag?
Four Seas Mercantile Holdings Ltd zahlt HK$0,095 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 02.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1999. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,77-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Four Seas Mercantile Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,0 % pro Jahr. Stand 13.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0374?
Unsere Modelle diskontieren Four Seas Mercantile Holdings Ltd mit 13,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Four Seas Mercantile Holdings Ltd sind das -2,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd um -4,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -2,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Four Seas Mercantile Holdings Ltd einpreist (-2,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 21,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Four Seas Mercantile Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt er bei HK$1,76 je Aktie (Stand 13.11.2026), der Kurs bei HK$2,59. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Four Seas Mercantile Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 notiert 0374 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$2,59, Fair Value HK$1,76, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0374?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$2,59), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$1,76). Bei Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$0,8250 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Four Seas Mercantile Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Four Seas Mercantile Holdings Ltd mit rund HK$982 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.11.2026). Je Aktie sind das HK$2,59; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$1,76 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0374?
Unsere Modelle spannen für Four Seas Mercantile Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$1,41, mittleres HK$1,76, optimistisches HK$1,93 je Aktie (Stand 13.11.2026, Kurs HK$2,59). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0374?
Four Seas Mercantile Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 86,2 (Stand 13.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$1,76 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 33,0. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 0,3, EV/EBITDA 4,8.
Wie solide ist die Bilanz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Kennzahlen zur Bilanz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (Stand 13.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0374 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Four Seas Mercantile Holdings Ltd notiert bei HK$2,59, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$2,72 und 3 % über dem Tief von HK$2,50 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$1,76.
Welche Aktien sind mit Four Seas Mercantile Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Four Seas Mercantile Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.11.2026: Kurs HK$2,59, berechneter Fair Value HK$1,76 (−32 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0374 berechnet?
Wir rechnen Four Seas Mercantile Holdings Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$1,76 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$2,59. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$1,76, das sind rund 32 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Four Seas Mercantile Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1,93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Four Seas Mercantile Holdings Ltd lag 2015 bis 2026 bei −14,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,9 %, EBIT-Marge −6,1 %, Steuersatz −3,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −8,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Four Seas Mercantile Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die Marktkapitalisierung von Four Seas Mercantile Holdings Ltd beträgt HK$982 Mio. (≈ 114 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt bei 0,26 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Der Gewinn je Aktie von Four Seas Mercantile Holdings Ltd beträgt HK$0,0300 (Kurs ÷ EPS = KGV 86,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die Dividendenrendite von Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt bei 3,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die Nettomarge von Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt bei 1,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Four Seas Mercantile Holdings Ltd bei 2,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die operative Marge von Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt bei 1,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Der Umsatz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Der Gewinn je Aktie von Four Seas Mercantile Holdings Ltd wächst um −35,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Der freie Cashflow von Four Seas Mercantile Holdings Ltd beträgt HK$208 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die Nettoverschuldung von Four Seas Mercantile Holdings Ltd beträgt HK$811 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 3,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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13.11.2026