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Datenbasierte Aktienbewertung

Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 29.09.2026: Fair Value von Four Seas Mercantile Holdings Ltd HK$0,84, Kurs HK$2,55, Potenzial −67,1 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · HK · ISIN KYG365451049

FS Wenige Daten 27.09.2026

Four Seas Mercantile Holdings Ltd

0374 · HK

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,8400 HK$ · Stark überbewertet (−67,1 %)
!Qualität 49/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +4,4 %/J)
!Dünne Margen · 0,1 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!3,7 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Unter den Vergleichswerten (3/12)
!Schmaler Burggraben 16/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 16 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 1 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

2,90 HK$ 2,21 HK$ Fair Value 0,8400 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,21 HK$ – 2,90 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,6300 HK$ – 1,00 HK$ · der Kurs von 2,55 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,8400 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Four Seas Mercantile Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong, Festlandchina und Japan in der Herstellung und im Handel mit Snacks, Süßwaren, Getränken, Tiefkühlkostprodukten, Nudeln sowie Schinken und Schinkenprodukten tätig.

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Four Seas Mercantile Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong, Festlandchina und Japan in der Herstellung und im Handel mit Snacks, Süßwaren, Getränken, Tiefkühlkostprodukten, Nudeln sowie Schinken und Schinkenprodukten tätig. Das Unternehmen bietet Lebensmittel an, die Milchpulver, Kekse, Kuchen, Bonbons, Schokolade, Chips, Snacks, Instantnudeln, Getränke, Alkohol, Sojasauce, Gewürze, Schinken, Würstchen, Huhn, Rind, Schweinefleisch, Meeresfrüchte, Algen und Gemüse sowie Eier, Milchprodukte, Tofu und Reis umfassen. Das Einzelhandels- und Gastronomiegeschäft betreibt Restaurants wie das japanische Restaurant Shiki Etsu; Vegetarisches Restaurant Kung Tak Lam Shanghai; Japanisches Omakase-Restaurant Sushiyoshi; Sushi Oh, ein drehbares Sushi-Restaurant; Panxi; Noble Chiu Chow Restaurant; Die CHOYA Ginza BAR; Okashi Land japanische Snackläden; YOKU MOKU Keksläden; Japanisches Eishaus; und Meere voller Geschmack. Das Unternehmen betreibt außerdem 17 Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, die Snacks wie Kartoffelchips, Garnelenstreifen und Maisstangen herstellen. Darüber hinaus bietet es Lunchboxen und Tuck-Shop-Dienste sowie Transportdienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilieninvestition und -haltung tätig; Vermarktung von Snacks; Verarbeitung von Kastanien; E-Commerce-Einzelhandel mit Süßwaren und Lebensmitteln; Herstellung und Verpackung von Schinken und Schinkenprodukten; und Werbeagenturgeschäft. Das Unternehmen bietet seine Produkte über ein Vertriebsnetz an, das Kaufhäuser, Supermärkte, Convenience-Stores, Fast-Food-Ketten, Großhändler, Einzelhändler, Restaurants, Bars, Hotels und Fluggesellschaften umfasst. Four Seas Mercantile Holdings Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Kwun Tong, Hongkong.

Aktienanalyse

Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374) notiert aktuell bei 2,55 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,8400 HK$ liegt, also 67,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 2,11 HK$ je Aktie; damit liegen 3 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,55 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,3800 HK$, und 11 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,6300 HK$ (Bear) bis 1,00 HK$ (Bull), der Kurs von 2,55 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd entwickelte sich von 4,6 Mrd. HK$ (FY2021) auf 3,6 Mrd. HK$ (FY2025), rund −5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,2 Mio. HK$ (−23,8 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 977 Mio. HK$ (≈ 110 Mio. €) · KGV 83,7 · KUV 0,23 · Dividendenrendite 3,7 % · Nettomarge 0,3 % · Eigenkapitalrendite 0,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,7 % · Operative Marge 2,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, 0374 ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,6300 HK$ Fair Value 0,8400 HK$ Bull 1,00 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 1,84 HK$ 1,95 HK$ 2,04 HK$ 74
Residualeinkommen 1,94 HK$ 1,77 HK$ 1,65 HK$ 74
ROIC-Compounder 1,84 HK$ 1,95 HK$ 2,04 HK$ 70
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,1800 HK$ 0,3800 HK$ 0,4800 HK$ 64
Ertragskraftwert (EPV) 1,84 HK$ 1,95 HK$ 2,04 HK$ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,6700 HK$ 0,9000 HK$ 1,09 HK$ 67
DDM mehrstufig 0,6700 HK$ 0,8700 HK$ 1,06 HK$ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,4200 HK$ 0,5600 HK$ 0,7000 HK$ 63
KUV-Multiple 0,3400 HK$ 0,4500 HK$ 0,5700 HK$ 58
KBV-Multiple 0,3400 HK$ 0,4500 HK$ 0,5700 HK$ 55
EV/EBIT 3,07 HK$ 3,78 HK$ 4,49 HK$ 66
EV/EBITDA 8,10 HK$ 10,48 HK$ 12,87 HK$ 67
EV/Umsatz 2,46 HK$ 3,11 HK$ 3,76 HK$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,58 HK$ 2,11 HK$ 3,15 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,94 HK$ 1,77 HK$ 1,65 HK$ 74
ROIC-Compounder 1,84 HK$ 1,95 HK$ 2,04 HK$ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,3100 HK$ 0,4400 HK$ 0,5700 HK$ 65

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Leg 0374 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 34
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 44
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 90
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 33
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 84
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 29/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−15,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−19,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−19,5 % gegen −23,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

0374 wirkt überbewertet: Fair Value 67 % unter dem Kurs. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Four Seas Mercantile Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 646 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −67,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 0,1 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 1,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 2,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 3,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,23× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 83,7× · Teuerste 25 %
KBV 0,10× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,03× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)16 · Sektor 19
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)1 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)89 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)75 · Sektor 57

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN 77,17 CHF 59,51 CHF −23 %
Danone S.A BN 59,56 € 50,65 € −15 %
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 33,93 ¥ 37,32 ¥ +10 %
The Kraft Heinz Company KHC 23,63 $ 29,20 $ +24 %
Nestlé India Limited NESTLEIND 1.363 ₹ 724,74 ₹ −47 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 26,90 ¥ 41,84 ¥ +56 %
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 24,55 ¥ 9,98 ¥ −59 %
General Mills, Inc GIS 33,64 $ 34,59 $ +3 %
Wilmar International Limited F34 3,68 SGD 5,14 SGD +40 %
Kerry Group KRZ 85,55 € 59,96 € −30 %

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Four Seas Mercantile Holdings Ltd · Fair Value
0,8400 HK$ −67%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Four Seas Mercantile Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0374

Häufige Fragen

Ist Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,8400 HK$ gegenüber einem Kurs von 2,55 HK$, rund −67 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0374?
Unser modellbasierter Fair Value für Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt bei 0,8400 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,55 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0374?
Four Seas Mercantile Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,8400 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,6300 HK$, optimistisches Szenario 1,00 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Four Seas Mercantile Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,8400 HK$, gegenüber einem Kurs von 2,55 HK$ rund −67 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,6300 HK$, optimistisches Szenario 1,00 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Four Seas Mercantile Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,7 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Four Seas Mercantile Holdings Ltd eine Dividende?
Four Seas Mercantile Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt er bei 0,8400 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 2,55 HK$. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Four Seas Mercantile Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0374 über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,55 HK$, Fair Value 0,8400 HK$, rund −67 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0374?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,55 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,8400 HK$). Bei Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegen zwischen beiden 1,71 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Four Seas Mercantile Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Four Seas Mercantile Holdings Ltd mit rund 977 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 2,55 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,8400 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0374?
Unsere Modelle spannen für Four Seas Mercantile Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,6300 HK$, mittleres 0,8400 HK$, optimistisches 1,00 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 2,55 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0374?
Four Seas Mercantile Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 83,7 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,8400 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,1, KUV 0,0.
Wie solide ist die Bilanz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Kennzahlen zur Bilanz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0374 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Four Seas Mercantile Holdings Ltd notiert bei 2,55 HK$, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,72 HK$ und 3 % über dem Tief von 2,47 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,8400 HK$.
Welche Aktien sind mit Four Seas Mercantile Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Four Seas Mercantile Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 2,55 HK$, berechneter Fair Value 0,8400 HK$ (−67 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0374 berechnet?
Wir rechnen Four Seas Mercantile Holdings Ltd mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,8400 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 2,55 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,8400 HK$, das sind rund −67 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Four Seas Mercantile Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,00 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Four Seas Mercantile Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei −14,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge −11,1 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −7,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Four Seas Mercantile Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die Marktkapitalisierung von Four Seas Mercantile Holdings Ltd beträgt 977 Mio. HK$ (≈ 110 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt bei 0,23 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die Dividendenrendite von Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt bei 3,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die Nettomarge von Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt bei 0,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt bei 0,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Four Seas Mercantile Holdings Ltd bei 1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die operative Marge von Four Seas Mercantile Holdings Ltd liegt bei 2,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Der Umsatz von Four Seas Mercantile Holdings Ltd wächst um +3,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Der Gewinn je Aktie von Four Seas Mercantile Holdings Ltd wächst um −35,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Der freie Cashflow von Four Seas Mercantile Holdings Ltd beträgt −102 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Four Seas Mercantile Holdings Ltd (0374)?
Die Nettoverschuldung von Four Seas Mercantile Holdings Ltd beträgt 836 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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