China Huajun Group (0377) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$104M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.8500 bis HK$1.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6100 – HK$7.20 · Fair‑Value‑Band HK$0.8500 – HK$1.76 · der Kurs von HK$2.57 notiert über dem Fair Value von HK$1.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Huajun Group (0377) notiert aktuell bei HK$2.57, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Huajun Group einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von -17.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8500 (Bear Case) bis HK$1.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 221% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 0377 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Huajun Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Druck, Handel und Logistik sowie Immobilienentwicklung und Investitionen in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, europäischen Ländern, Hongkong und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Huajun Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Druck, Handel und Logistik sowie Immobilienentwicklung und Investitionen in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, europäischen Ländern, Hongkong und international tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt mehrfarbige Verpackungsprodukte, Kartons, Bücher, Broschüren und andere Papierprodukte. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Vertrieb und Verkauf von petrochemischen Produkten; Bereitstellung von Logistik- und Lieferkettenmanagementdienstleistungen; Marketing-, Fracht- und Managementdienstleistungen; und Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Unternehmensfinanzierung, Fusionen und Übernahmen, Finanzierungsleasing, Debitoren-Factoring und andere Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Lagerung und Transport sowie Gummiaktivitäten tätig. handelt mit petrochemischen Produkten; produziert und vertreibt Photovoltaikprodukte, monokristallines Silizium, Solarstents und verwandte Produkte; und erbringt Verarbeitungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienentwicklung und im Immobilienverkauf, in der Immobilienvermietung und -verwaltung sowie in verschiedenen Immobiliengeschäften tätig. Technologieentwicklung; und Verkauf von chemischen Produkten. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Papierprodukte und chirurgische Masken. Solar-Photovoltaik-Geschäft; und Erbringung von Hoteldienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Huajun International Group Limited bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in China Huajun Group Limited. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sheung Wan, Hongkong. China Huajun Group Limited ist eine Tochtergesellschaft der Huajun Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Huajun Group entwickelte sich von HK$3.5B (FY2021) auf HK$1.4B (FY2025), rund −21.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$234M.

0377 ist 46% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.