Cenit Co. Ltd (037760) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 74.3B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,609 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (2,609 KRW bis 5,218 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,240 KRW – 2,530 KRW · Fair‑Value‑Band 2,609 KRW – 5,218 KRW · der Kurs von 2,400 KRW notiert unter dem Fair Value von 3,496 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Cenit Co. Ltd (037760) notiert aktuell bei 2,400 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,496 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cenit Co. Ltd einen Umsatz von 129B KRW bei einer Nettomarge von -2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 91.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,609 KRW (Bear Case) bis 5,218 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,400 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 037760 ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,838 KRW) gegenüber Multiplikatoren (610.61 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cenit Co., Ltd. produziert und vertreibt kaltgewalzte Edelstahl-Coils und -Bänder in Südkorea. Seine Produkte werden in der Elektronik-, Bau-, Haushaltsgeräte-, Automobil- und Industrieausrüstungsindustrie eingesetzt. Das Unternehmen ist im Kinobetrieb tätig; produziert und verkauft Beton und Zuschlagstoffe; und pharmazeutische Test- und Inspektionsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cenit Co., Ltd. produziert und vertreibt kaltgewalzte Edelstahl-Coils und -Bänder in Südkorea. Seine Produkte werden in der Elektronik-, Bau-, Haushaltsgeräte-, Automobil- und Industrieausrüstungsindustrie eingesetzt. Das Unternehmen ist im Kinobetrieb tätig; produziert und verkauft Beton und Zuschlagstoffe; und pharmazeutische Test- und Inspektionsdienste. Das Unternehmen exportiert seine Produkte an Hersteller und Händler in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten, Ozeanien und anderen Regionen Asiens. Cenit Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Uiryeong-eup, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cenit Co. Ltd entwickelte sich von 126B KRW (FY2021) auf 127B KRW (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.8B KRW.

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Vergleichsgruppe

Steel · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.