0384 (0384) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$28.2B

0 0384 0384 · HK

KursHK$5.18

Fair ValueHK$8.48

Potenzial+63.7%

Qualität44/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$6.36 – HK$10.61

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −25.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$5.18 – HK$8.74 · Fair‑Value‑Band HK$6.36 – HK$10.61 · der Kurs von HK$5.18 notiert unter dem Fair Value von HK$8.48. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0384 (0384) notiert aktuell bei HK$5.18, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.48 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 63.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0384 einen Umsatz von HK$73.6B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$54.1B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$73.6B

Umsatzwachstum (J/J) -11.4%

Nettomarge 3.7%

Eigenkapitalrendite 5.6%

Free Cashflow HK$1.8B FY2025

KGV 10.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2500

Gewinnwachstum (J/J) -7.4%

Nettoverschuldung HK$54.1B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0384 entwickelte sich von HK$88.2B (FY2022) auf HK$73.6B (FY2026) — rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$2.7B (−22.8%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −4.4%/Jahr

FY22 HK$88.2B

FY23 HK$92.0B

FY24 HK$81.4B

FY25 HK$79.3B

FY26 HK$73.6B

Nettoergebnis −22.8%/Jahr

FY22 HK$7.7B

FY23 HK$4.3B

FY24 HK$3.2B

FY25 HK$3.3B

FY26 HK$2.7B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Naturgy Energy Group GASNY	$6.51	$6.59	+1%
Atmos Energy Corporation ATO	$169.27	$87.09	-49%
Snam S.p.A SRG	€6.19	€4.95	-20%
Uniper SE UN0	€49.10	€14.80	-70%
NiSource Inc NI	$47.63	$20.56	-57%
The Hong Kong and China Gas Company HOKCY	$0.8537	$0.4100	-52%

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Häufige Fragen

Ist 0384 (0384) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$8.48 gegenüber einem Kurs von HK$5.18 — rund +64% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0384?

Unser modellbasierter Fair Value für 0384 liegt bei HK$8.48 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$5.18.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0384?

0384 hat einen Qualitäts-Score von 44/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0384 (0384)?

0384 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$73.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0384?

Die Nettomarge von 0384 liegt bei rund 3.7% — das Unternehmen behält damit etwa 3.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.