Leeport (Holdings) Limited (0387) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$196M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 86% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.10). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2553 – HK$0.8700 · Fair‑Value‑Band HK$1.10 – HK$1.84 · der Kurs von HK$0.7900 notiert unter dem Fair Value von HK$1.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Leeport (Holdings) Limited (0387) notiert aktuell bei HK$0.7900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leeport (Holdings) Limited einen Umsatz von HK$553M bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$18.2M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.10 (Bear Case) bis HK$1.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7900 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 0387 ist mit 86% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$2.10) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.5800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Leeport (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit Metallbearbeitungsmaschinen, Messgeräten, Schneidwerkzeugen und elektronischen Geräten in der Volksrepublik China, Hongkong, Singapur, Taiwan, Malaysia, Deutschland und Indonesien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Leeport (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit Metallbearbeitungsmaschinen, Messgeräten, Schneidwerkzeugen und elektronischen Geräten in der Volksrepublik China, Hongkong, Singapur, Taiwan, Malaysia, Deutschland und Indonesien tätig. Das Unternehmen vertreibt Metallschneidemaschinen; Maschinen zur Metallumformung; Messgeräte; professionelle Werkzeuge, Schneidwerkzeuge und Zubehör; Ausrüstung für die Elektronikindustrie; und Ausrüstung für die additive Fertigung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fertigungsdienstleistungen wie Produktdesign, Ausbesserung, Rapid Prototyping, Scannen/Reverse Engineering und RTV-Formgebung an. sowie Wartungs- und Vertriebsdienstleistungen. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Rapid Prototypen; Schrauben- und Maschinenschneidwerkzeuge; CNC-Drehmaschinen und Bearbeitungszentren, CNC-Koordinatenbohrmaschinen, CNC-Horizontalbohr- und Fräsmaschinen sowie manuelle und CNC-Schleifmaschinen; Maschinen für Plattenschneide- und Fertigungsanwendungen; SMT-Bestückungsmaschinen, Siebdrucker, Reflow-Systeme, Röntgeninspektionssysteme, Auftrags- und Schutzbeschichtungsmaschinen, automatische Router, Laserbeschriftungsmaschinen und BGA-Nachbearbeitungsstationen; optische und visuelle Messgeräte, Stereomikroskope, Lasertracker und Interferometer sowie Lösungen für die Messung und Maschinenkalibrierung großer Volumina; 3D-Scan- und Messsysteme; sowie 3D-Drucker aus Kunststoff und Metall. Darüber hinaus ist sie im Immobilienbesitz tätig. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong. Leeport (Holdings) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Peak Power Technology Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Leeport (Holdings) Limited entwickelte sich von HK$708M (FY2021) auf HK$553M (FY2025), rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$16.1M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.